中航瑞晨87个月定开债A

(010485)公募债券型
+添加自选
1.0294 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2144
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：2.35%
  • 今年以来：3.35%
  • 最近一年：4.52%
  • 最近两年：9.12%
  • 最近三年：14.06%
  • 成立以来：23.29%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中航
最近两年行业配置比例图