中航瑞晨87个月定开债A
(010485)公募债券型
1.0294
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：9.12%
- 最近三年：14.06%
- 成立以来：23.29%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0294 | 1.2144 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0289 | 1.2139 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0289 | 1.2139 | -0.88% |
| 2025-09-25 | 1.0380 | 1.2130 | 0.96% |
| 2025-09-24 | 1.0380 | 1.2130 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0380 | 1.2130 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0380 | 1.2130 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0380 | 1.2130 | 0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0371 | 1.2121 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0371 | 1.2121 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞晨87个月定开债A | 0.13% | 0.40% | 1.17% | 2.35% | 4.52% | 3.35% |
| 同类型排名 | 1492/7089 | 923/7089 | 1179/7089 | 1143/7089 | 1121/7089 | 957/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.90亿份 | 267 |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2020-11-23
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-21 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-04-22 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-21 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-12-17 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-11-18 | 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-18 | 中航基金管理有限公司中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |