光大保德信中债1-5年政金债A
(010497)公募债券型指数型
1.0023
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1485
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：15.42%
- 成立日期：2020-12-14
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030100 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.031500 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.042800 | 2024-08-02 |
| 4 | 0.010300 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.008100 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.015400 | 2021-12-02 |
| 7 | 0.008000 | 2021-09-03 |