中泰青月安盈66个月定开债
(010501)公募债券型
1.0098
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：13.65%
- 成立以来：22.66%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：蔡凤仪 马潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-04-23 |
| 2 | 0.039000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.045000 | 2022-11-30 |
| 4 | 0.036000 | 2021-11-19 |