招商添锦1年定开债发起式
(010507)公募债券型
1.0285
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1512
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：15.68%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.031600 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.047900 | 2022-12-30 |