工银14天理财债券发起C
(010510)公募货币型
1.1011
每万份收益 [2025-09-26]
1.1011%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2020-11-09
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1011 | 1.1011% |
| 2025-09-25 | 1.1010 | 1.101% |
| 2025-09-24 | 1.1010 | 1.101% |
| 2025-09-23 | 1.1011 | 1.1011% |
| 2025-09-22 | 1.1011 | 1.1011% |
| 2025-09-19 | 1.1010 | 1.101% |
| 2025-09-18 | 1.1010 | 1.101% |
| 2025-09-17 | 1.1010 | 1.101% |
| 2025-09-16 | 1.1010 | 1.101% |
| 2025-09-15 | 1.1010 | 1.101% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银14天理财债券发起C | 0.00% | 0.09% | 0.27% | 0.53% | 1.10% | 0.51% |
| 同类型排名 | 1614/6635 | 5028/6635 | 5849/6635 | 4772/6635 | 5671/6635 | 4941/6635 |
| 债券型 | -0.04% | 0.38% | 0.95% | 1.20% | 3.35% | 1.29% |
| 沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 15.70% | 2.10% |
| 上证指数 | 1.34% | 4.22% | 7.87% | 8.60% | 18.45% | 5.01% |
| 深成指 | 2.39% | 5.56% | 8.10% | 5.11% | 20.67% | 2.59% |
| 股票型 | 1.86% | 4.46% | 8.17% | 8.80% | 18.01% | 7.48% |
| 混合型 | 1.34% | 3.17% | 6.97% | 8.31% | 14.83% | 7.45% |
| FOF | 2.94% | 4.70% | 9.09% | 9.20% | 18.60% | 7.10% |
| QDII | 1.48% | 1.16% | 10.92% | 25.11% | 31.86% | 20.93% |
| 另类投资 | 0.20% | 0.15% | 0.41% | 0.66% | 0.93% | 1.00% |
| ETF | 1.95% | 4.40% | 7.88% | 8.59% | 20.70% | 34.77% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 89 |
基金经理
更多
李娜 上任时间：2023-05-31
李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>