嘉合中债-1-3年政金债指数A
(010516)公募债券型指数型
1.0312
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-01]
1.0812
累计净值 [2024-03-01]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.20%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
基本信息
| 基金简称 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 基金全称 | 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010516 | 成立日期 | 2021-04-14 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.09亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 季慧娟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资,通过控制基金组合对标的指数的偏离度,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似总回报。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 | ||