嘉合中债-1-3年政金债指数C
(010517)公募债券型指数型
1.0317
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-01]
1.0617
累计净值 [2024-03-01]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 1.0317 | 1.0617 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 1.0317 | 1.0617 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 1.0317 | 1.0617 | 0.00% |
| 2024-02-02 | 1.0317 | 1.0617 | -0.04% |
| 2024-01-26 | 1.0321 | 1.0621 | 0.02% |
| 2024-01-24 | 1.0319 | 1.0619 | -0.18% |
| 2024-01-23 | 1.0338 | 1.0638 | -0.01% |
| 2024-01-22 | 1.0339 | 1.0639 | 0.03% |
| 2024-01-19 | 1.0336 | 1.0636 | 0.00% |
| 2024-01-18 | 1.0336 | 1.0636 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-01-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合中债-1-3年政金债指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.75% | -1.51% | -2.61% | -9.53% | -10.19% | -1.51% |
| 深证成指 | -0.28% | -7.19% | -8.40% | -19.79% | -26.45% | -7.19% |
| 沪深300 | 1.96% | -2.36% | -5.13% | -14.57% | -19.78% | -2.36% |
| 股票型 | 1.43% | -8.49% | -9.37% | -16.64% | -18.37% | -8.48% |
| 混合型 | 0.54% | -7.57% | -8.11% | -14.18% | -17.36% | -7.56% |
| 债券型 | 0.26% | 0.01% | 0.63% | 0.32% | 2.00% | -0.00% |
| FOF | 1.08% | -6.10% | -7.16% | -13.11% | -16.29% | -6.09% |
| QDII | 4.63% | -10.28% | -12.10% | -20.28% | -17.02% | -10.28% |
| 另类投资 | 0.07% | -0.31% | -0.16% | 0.78% | 2.85% | -0.31% |
| ETF | 1.69% | -8.41% | -9.78% | -17.46% | -18.54% | -8.40% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
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