嘉合中债-1-3年政金债指数C
(010517)公募债券型指数型
1.0317
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-01]
1.0617
累计净值 [2024-03-01]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.22%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 93.40% | 93.45% | 0.01 | 6.50% | 6.45% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 0.34 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 98.27% | 98.63% | 0.00 | 1.66% | 1.31% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 99.08% | 99.08% | 0.01 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 3.98 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.98 | 99.90% | 99.91% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 11.78 | 11.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.76 | 99.87% | 99.87% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-03-31 | 0.80 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 95.74% | 95.83% | 0.02 | 2.21% | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 97.42% | 97.42% | 0.00 | 0.46% | 0.46% | 0.02 | 2.12% | 2.12% |
| 2021-09-30 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 84.79% | 84.81% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.01 | 1.17% | 1.17% |
| 2021-06-30 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 96.52% | 96.52% | 0.02 | 1.93% | 1.93% | 0.01 | 1.09% | 1.09% |