兴业中债3-5年政策性金融债A
(010520)公募债券型指数型
1.0128
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-03]
1.0178
累计净值 [2023-03-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-2.15%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 81.64% | 82.16% | 0.01 | 18.35% | 17.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 86.44% | 87.02% | 0.01 | 13.54% | 12.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 99.50% | 99.51% | 0.00 | 0.50% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 98.96% | 98.96% | 0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 87.07% | 87.57% | 0.01 | 5.26% | 5.06% | 0.02 | 7.67% | 7.37% |
| 2021-09-30 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 97.99% | 97.99% | 0.01 | 0.29% | 0.29% | 0.03 | 1.72% | 1.72% |