兴业中债3-5年政策性金融债C
(010521)公募债券型指数型
1.0081
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-03]
1.0131
累计净值 [2023-03-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-2.19%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2021-09-13 |