景顺长城景泰优利一年定开纯债
(010527)公募债券型
1.0305
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1366
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020800 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.020700 | 2024-05-15 |
| 3 | 0.018400 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.015200 | 2023-03-17 |
| 5 | 0.031000 | 2022-12-14 |