广发中债1-5年国开债指数A
(010529)公募债券型指数型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：15.79%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：赵子良 郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0622 | 1.1521 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0612 | 1.1511 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0614 | 1.1513 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0611 | 1.1510 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0611 | 1.1510 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0622 | 1.1521 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0630 | 1.1529 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0625 | 1.1524 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0631 | 1.1530 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0635 | 1.1534 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中债1-5年国开债指数A | 0.00% | -0.05% | -0.40% | 0.40% | 2.21% | -0.15% |
| 同类型排名 | 3558/7089 | 3961/7089 | 5299/7089 | 5512/7089 | 3527/7089 | 6002/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 26.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 27.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.58亿份 | 265 |
赵子良 上任时间：2022-07-11
赵子良先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郎振东 上任时间：2025-07-17
郎振东先生:中国,硕士研究生、硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日起任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日起任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-22 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（广发中债1-5年国开债指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-22 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金定投业务的公告 |
| 2025-07-11 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-07-09 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-04 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入)业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（广发中债1-5年国开债指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-14 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-10 | 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-07 | 关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入)业务的公告 |