广发中债1-5年国开债指数A
(010529)公募债券型指数型
1.0622
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1521
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：15.79%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：赵子良 郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.006400 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.006000 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.005500 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.005000 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.004400 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.003800 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.005200 | 2023-09-14 |
| 9 | 0.003500 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.002400 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.010000 | 2022-11-23 |
| 12 | 0.010000 | 2022-08-25 |
| 13 | 0.008000 | 2022-06-23 |
| 14 | 0.002400 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.008200 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.001800 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.000800 | 2021-07-14 |