国泰惠元混合
(010538)公募混合型
0.9246
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-03-05]
0.9246
累计净值 [2024-03-05]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：2.53%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-4.79%
- 最近两年：-5.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.54%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 623.02 | 12.20% | 61.53% |
| 金融业 | 110.78 | 2.17% | 10.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.09 | 1.76% | 8.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.02 | 1.16% | 5.83% |
| 教育 | 53.16 | 1.04% | 5.25% |
| 采矿业 | 42.03 | 0.82% | 4.15% |
| 建筑业 | 14.24 | 0.28% | 1.41% |
| 批发和零售业 | 10.49 | 0.21% | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.80 | 0.19% | 0.97% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 915.82 | 18.35% | 77.43% |
| 金融业 | 131.58 | 2.64% | 11.12% |
| 教育 | 103.78 | 2.08% | 8.77% |
| 批发和零售业 | 30.92 | 0.62% | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.01% | 0.06% |