浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)公募混合型
1.1021
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1131
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：14.68%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：11.38%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1021 | 1.1131 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1014 | 1.1124 | 0.25% |
| 2025-09-26 | 1.0986 | 1.1096 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0984 | 1.1094 | -0.23% |
| 2025-09-24 | 1.1009 | 1.1119 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0988 | 1.1098 | 0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0976 | 1.1086 | -0.50% |
| 2025-09-19 | 1.1031 | 1.1141 | 0.37% |
| 2025-09-18 | 1.0990 | 1.1100 | -0.41% |
| 2025-09-17 | 1.1035 | 1.1145 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智多金稳健一年持有期A | 0.30% | 0.45% | 4.30% | 4.58% | 5.58% | 5.83% |
| 同类型排名 | 6917/8521 | 6362/8521 | 6788/8521 | 6851/8521 | 6542/8521 | 6899/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.34亿份 | 291 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2025-08-29 | 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理的公告 |
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| 2024-12-27 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司基金转换业务申购补差费率优惠活动的公告 |