中加科鑫混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	519.39	10.90%	62.07%
金融业	94.81	1.99%	11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.58	1.06%	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.50	0.70%	4.00%
采矿业	31.88	0.67%	3.81%
批发和零售业	31.57	0.66%	3.77%
租赁和商务服务业	22.95	0.48%	2.74%
房地产业	16.23	0.34%	1.94%
文化、体育和娱乐业	14.93	0.31%	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	10.76	0.23%	1.29%
公共管理、社会保障和社会组织	6.66	0.14%	0.80%
卫生和社会工作	2.11	0.04%	0.25%
科学研究和技术服务业	1.39	0.03%	0.17%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	584.53	12.15%	61.35%
金融业	117.62	2.44%	12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	78.11	1.62%	8.20%
租赁和商务服务业	39.64	0.82%	4.16%
批发和零售业	37.97	0.79%	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.92	0.48%	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	13.87	0.29%	1.46%
采矿业	13.43	0.28%	1.41%
房地产业	10.89	0.23%	1.14%
科学研究和技术服务业	8.66	0.18%	0.91%
文化、体育和娱乐业	8.32	0.17%	0.87%
建筑业	6.21	0.13%	0.65%
卫生和社会工作	5.17	0.11%	0.54%
公共管理、社会保障和社会组织	3.61	0.08%	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	1.64	0.03%	0.17%
教育	0.16	0.00%	0.02%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	714.32	14.44%	64.79%
金融业	129.29	2.61%	11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	90.07	1.82%	8.17%
批发和零售业	36.59	0.74%	3.32%
租赁和商务服务业	24.03	0.49%	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	18.76	0.38%	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.32	0.37%	1.66%
文化、体育和娱乐业	15.03	0.30%	1.36%
卫生和社会工作	13.65	0.28%	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	10.52	0.21%	0.95%
房地产业	9.06	0.18%	0.82%
采矿业	8.22	0.17%	0.75%
科学研究和技术服务业	7.79	0.16%	0.71%
建筑业	4.85	0.10%	0.44%
住宿和餐饮业	2.05	0.04%	0.19%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	551.83	11.29%	63.03%
金融业	84.25	1.72%	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.26	1.52%	8.48%
采矿业	46.90	0.96%	5.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.53	0.54%	3.03%
文化、体育和娱乐业	20.81	0.43%	2.38%
建筑业	20.31	0.42%	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	17.76	0.36%	2.03%
批发和零售业	13.04	0.27%	1.49%
房地产业	8.91	0.18%	1.02%
租赁和商务服务业	5.79	0.12%	0.66%
科学研究和技术服务业	3.19	0.07%	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	1.92	0.04%	0.22%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1642.50	14.09%	63.28%
金融业	215.22	1.85%	8.29%
建筑业	136.42	1.17%	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.85	1.01%	4.54%
文化、体育和娱乐业	116.79	1.00%	4.50%
批发和零售业	111.20	0.95%	4.28%
采矿业	79.04	0.68%	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	60.00	0.51%	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	40.73	0.35%	1.57%
房地产业	26.62	0.23%	1.03%
科学研究和技术服务业	14.67	0.13%	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	14.66	0.13%	0.56%
农、林、牧、渔业	10.14	0.09%	0.39%
租赁和商务服务业	7.42	0.06%	0.29%
教育	2.48	0.02%	0.10%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1669.47	14.16%	65.27%
金融业	226.96	1.93%	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	159.92	1.36%	6.25%
文化、体育和娱乐业	102.17	0.87%	3.99%
批发和零售业	100.23	0.85%	3.92%
建筑业	81.24	0.69%	3.18%
采矿业	68.18	0.58%	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	41.68	0.35%	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	41.53	0.35%	1.62%
房地产业	24.46	0.21%	0.96%
租赁和商务服务业	24.28	0.21%	0.95%
农、林、牧、渔业	12.40	0.11%	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	5.34	0.05%	0.21%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	883.93	7.39%	37.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	423.71	3.54%	17.98%
交通运输、仓储和邮政业	386.91	3.24%	16.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	335.68	2.81%	14.25%
金融业	135.73	1.14%	5.76%
批发和零售业	77.85	0.65%	3.30%
教育	55.11	0.46%	2.34%
建筑业	47.48	0.40%	2.02%
采矿业	8.28	0.07%	0.35%
科学研究和技术服务业	1.30	0.01%	0.06%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1120.26	9.47%	37.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	459.93	3.89%	15.44%
金融业	286.60	2.42%	9.62%
交通运输、仓储和邮政业	240.31	2.03%	8.07%
房地产业	186.00	1.57%	6.24%
租赁和商务服务业	159.77	1.35%	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	127.24	1.08%	4.27%
文化、体育和娱乐业	110.17	0.93%	3.70%
批发和零售业	106.24	0.90%	3.57%
科学研究和技术服务业	92.33	0.78%	3.10%
教育	90.01	0.76%	3.02%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	994.80	8.28%	39.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	454.25	3.78%	18.16%
房地产业	228.39	1.90%	9.13%
金融业	219.90	1.83%	8.79%
交通运输、仓储和邮政业	135.74	1.13%	5.42%
农、林、牧、渔业	116.67	0.97%	4.66%
采矿业	108.35	0.90%	4.33%
租赁和商务服务业	101.11	0.84%	4.04%
批发和零售业	91.07	0.76%	3.64%
住宿和餐饮业	51.75	0.43%	2.07%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1954.21	15.56%	54.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	486.71	3.87%	13.57%
金融业	244.62	1.95%	6.82%
租赁和商务服务业	181.49	1.44%	5.06%
批发和零售业	159.81	1.27%	4.46%
房地产业	156.34	1.24%	4.36%
农、林、牧、渔业	118.28	0.94%	3.30%
住宿和餐饮业	105.67	0.84%	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	94.01	0.75%	2.62%
科学研究和技术服务业	58.23	0.46%	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.02	0.21%	0.73%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1510.56	12.01%	38.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	736.40	5.86%	18.52%
采矿业	300.61	2.39%	7.56%
房地产业	256.80	2.04%	6.46%
金融业	255.41	2.03%	6.43%
科学研究和技术服务业	181.66	1.44%	4.57%
批发和零售业	181.15	1.44%	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	171.96	1.37%	4.33%
农、林、牧、渔业	122.25	0.97%	3.08%
水利、环境和公共设施管理业	117.99	0.94%	2.97%
住宿和餐饮业	83.56	0.66%	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.83	0.45%	1.43%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4488.13	32.28%	77.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	804.20	5.78%	13.87%
金融业	261.49	1.88%	4.51%
水利、环境和公共设施管理业	132.59	0.95%	2.29%
科学研究和技术服务业	107.53	0.77%	1.85%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.02%	0.05%
建筑业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3703.37	24.54%	73.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	606.48	4.02%	12.07%
金融业	432.69	2.87%	8.61%
水利、环境和公共设施管理业	167.48	1.11%	3.33%
科学研究和技术服务业	112.62	0.75%	2.24%