中加聚隆持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.24%	6.35	48.20	7.85%	0.00 (新增)
2	600938	中国海油	0.91%	1.35	35.25	5.74%	0.00 (新增)
3	601728	中国电信	0.91%	4.57	35.42	5.77%	0.00 (新增)
4	601899	紫金矿业	0.80%	1.59	31.00	5.05%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	0.78%	0.66	30.33	4.94%	0.00 (新增)
6	601088	中国神华	0.69%	0.66	26.76	4.36%	0.00 (新增)
7	688981	中芯国际	0.65%	0.29	25.36	4.13%	0.00 (新增)
8	601919	中远海控	0.65%	1.69	25.42	4.14%	0.00 (新增)
9	000680	山推股份	0.55%	2.38	21.35	3.48%	0.00 (新增)
10	600660	福耀玻璃	0.51%	0.35	19.95	3.25%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.24%	6.35	48.20	7.85%	0.00 (新增)
2	600938	中国海油	0.91%	1.35	35.25	5.74%	0.00 (新增)
3	601728	中国电信	0.91%	4.57	35.42	5.77%	0.00 (新增)
4	601899	紫金矿业	0.80%	1.59	31.00	5.05%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	0.78%	0.66	30.33	4.94%	0.00 (新增)
6	601088	中国神华	0.69%	0.66	26.76	4.36%	0.00 (新增)
7	688981	中芯国际	0.65%	0.29	25.36	4.13%	0.00 (新增)
8	601919	中远海控	0.65%	1.69	25.42	4.14%	0.00 (新增)
9	000680	山推股份	0.55%	2.38	21.35	3.48%	0.00 (新增)
10	600660	福耀玻璃	0.51%	0.35	19.95	3.25%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.96%	7.14	49.19	7.82%	3.63 (103.42%)
2	601728	中国电信	0.85%	5.56	43.65	6.93%	0.60 (12.10%)
3	600938	中国海油	0.71%	1.39	36.10	5.74%	-0.15 (-9.74%)
4	601899	紫金矿业	0.58%	1.64	29.72	4.72%	-0.62 (-27.43%)
5	601288	农业银行	0.46%	4.56	23.62	3.75%	4.56 (100.00%)
6	603129	春风动力	0.40%	0.11	20.58	3.27%	0.11 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.38%	0.25	19.62	3.12%	-0.14 (-35.90%)
8	601127	赛力斯	0.37%	0.15	18.88	3.00%	0.15 (100.00%)
9	002517	恺英网络	0.37%	1.17	18.79	2.99%	1.17 (100.00%)
10	000999	华润三九	0.37%	0.45	18.95	3.01%	0.45 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.96%	7.14	49.19	7.82%	3.63 (103.42%)
2	601728	中国电信	0.85%	5.56	43.65	6.93%	0.60 (12.10%)
3	600938	中国海油	0.71%	1.39	36.10	5.74%	-0.15 (-9.74%)
4	601899	紫金矿业	0.58%	1.64	29.72	4.72%	-0.62 (-27.43%)
5	601288	农业银行	0.46%	4.56	23.62	3.75%	4.56 (100.00%)
6	603129	春风动力	0.40%	0.11	20.58	3.27%	0.11 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.38%	0.25	19.62	3.12%	-0.14 (-35.90%)
8	601127	赛力斯	0.37%	0.15	18.88	3.00%	0.15 (100.00%)
9	002517	恺英网络	0.37%	1.17	18.79	2.99%	1.17 (100.00%)
10	000999	华润三九	0.37%	0.45	18.95	3.01%	0.45 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.96%	1.54	45.45	6.36%	0.46 (42.59%)
2	300783	三只松鼠	0.89%	1.14	42.03	5.88%	1.14 (100.00%)
3	000560	我爱我家	0.76%	11.77	35.90	5.02%	11.77 (100.00%)
4	601728	中国电信	0.76%	4.96	35.81	5.01%	4.96 (100.00%)
5	601899	紫金矿业	0.72%	2.26	34.17	4.78%	0.92 (68.66%)
6	000680	山推股份	0.70%	3.41	33.08	4.63%	3.41 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.62%	0.39	29.34	4.11%	0.02 (5.41%)
8	002230	科大讯飞	0.55%	0.54	26.09	3.65%	0.54 (100.00%)
9	600760	中航沈飞	0.54%	0.50	25.36	3.55%	0.50 (100.00%)
10	601398	工商银行	0.51%	3.51	24.29	3.40%	0.01 (0.29%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.96%	1.54	45.45	6.36%	0.46 (42.59%)
2	300783	三只松鼠	0.89%	1.14	42.03	5.88%	1.14 (100.00%)
3	000560	我爱我家	0.76%	11.77	35.90	5.02%	11.77 (100.00%)
4	601728	中国电信	0.76%	4.96	35.81	5.01%	4.96 (100.00%)
5	601899	紫金矿业	0.72%	2.26	34.17	4.78%	0.92 (68.66%)
6	000680	山推股份	0.70%	3.41	33.08	4.63%	3.41 (100.00%)
7	000333	美的集团	0.62%	0.39	29.34	4.11%	0.02 (5.41%)
8	002230	科大讯飞	0.55%	0.54	26.09	3.65%	0.54 (100.00%)
9	600760	中航沈飞	0.54%	0.50	25.36	3.55%	0.50 (100.00%)
10	601398	工商银行	0.51%	3.51	24.29	3.40%	0.01 (0.29%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	0.98%	0.17	32.86	5.55%	0.17 (100.00%)
2	600938	中国海油	0.97%	1.08	32.45	5.48%	0.09 (9.09%)
3	000333	美的集团	0.84%	0.37	28.14	4.76%	0.02 (5.71%)
4	601899	紫金矿业	0.73%	1.34	24.31	4.11%	0.49 (57.65%)
5	000999	华润三九	0.71%	0.50	23.80	4.02%	0.50 (100.00%)
6	000858	五粮液	0.68%	0.14	22.75	3.84%	0.04 (40.00%)
7	601398	工商银行	0.65%	3.50	21.63	3.65%	-2.42 (-40.88%)
8	002050	三花智控	0.63%	0.88	20.97	3.54%	0.22 (33.33%)
9	600036	招商银行	0.61%	0.54	20.31	3.43%	0.54 (100.00%)
10	600900	长江电力	0.60%	0.67	20.13	3.40%	0.67 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	0.98%	0.17	32.86	5.55%	0.17 (100.00%)
2	600938	中国海油	0.97%	1.08	32.45	5.48%	0.09 (9.09%)
3	000333	美的集团	0.84%	0.37	28.14	4.76%	0.02 (5.71%)
4	601899	紫金矿业	0.73%	1.34	24.31	4.11%	0.49 (57.65%)
5	000999	华润三九	0.71%	0.50	23.80	4.02%	0.50 (100.00%)
6	000858	五粮液	0.68%	0.14	22.75	3.84%	0.04 (40.00%)
7	601398	工商银行	0.65%	3.50	21.63	3.65%	-2.42 (-40.88%)
8	002050	三花智控	0.63%	0.88	20.97	3.54%	0.22 (33.33%)
9	600036	招商银行	0.61%	0.54	20.31	3.43%	0.54 (100.00%)
10	600900	长江电力	0.60%	0.67	20.13	3.40%	0.67 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.92%	5.92	33.74	5.90%	0.00 (0.00%)
2	600938	中国海油	0.89%	0.99	32.67	5.71%	-0.21 (-21.21%)
3	000333	美的集团	0.62%	0.35	22.57	3.95%	新增
4	601728	中国电信	0.61%	3.64	22.39	3.91%	-1.18 (-32.42%)
5	601088	中国神华	0.57%	0.47	20.85	3.65%	-0.36 (-76.60%)
6	601225	陕西煤业	0.55%	0.78	20.10	3.51%	新增
7	000807	云铝股份	0.49%	1.32	17.83	3.12%	新增
8	600887	伊利股份	0.47%	0.66	17.05	2.98%	新增
9	600750	江中药业	0.44%	0.70	16.18	2.83%	-0.35 (-50.00%)
10	601899	紫金矿业	0.41%	0.85	14.93	2.61%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.92%	5.92	33.74	5.90%	0.00 (0.00%)
2	600938	中国海油	0.89%	0.99	32.67	5.71%	-0.21 (-21.21%)
3	000333	美的集团	0.62%	0.35	22.57	3.95%	新增
4	601728	中国电信	0.61%	3.64	22.39	3.91%	-1.18 (-32.42%)
5	601088	中国神华	0.57%	0.47	20.85	3.65%	-0.36 (-76.60%)
6	601225	陕西煤业	0.55%	0.78	20.10	3.51%	新增
7	000807	云铝股份	0.49%	1.32	17.83	3.12%	新增
8	600887	伊利股份	0.47%	0.66	17.05	2.98%	新增
9	600750	江中药业	0.44%	0.70	16.18	2.83%	-0.35 (-50.00%)
10	601899	紫金矿业	0.41%	0.85	14.93	2.61%	0.00 (新增)
11	600941	中国移动	0.41%	0.14	15.05	2.63%	---
12	000895	双汇发展	0.40%	0.62	14.74	2.58%	---
13	600886	国投电力	0.39%	0.79	14.41	2.52%	---
14	600161	天坛生物	0.39%	0.58	14.25	2.49%	---
15	601138	工业富联	0.38%	0.51	13.97	2.44%	---
16	002884	凌霄泵业	0.37%	0.71	13.63	2.38%	---
17	601100	恒立液压	0.37%	0.29	13.51	2.36%	---
18	600150	中国船舶	0.36%	0.32	13.03	2.28%	---
19	000858	五粮液	0.35%	0.10	12.80	2.24%	---
20	002050	三花智控	0.34%	0.66	12.59	2.20%	---
21	300308	中际旭创	0.32%	0.08	11.58	2.02%	---
22	300896	爱美客	0.31%	0.07	11.36	1.99%	---
23	300124	汇川技术	0.31%	0.22	11.29	1.97%	---
24	600585	海螺水泥	0.30%	0.46	10.85	1.90%	---
25	300791	仙乐健康	0.29%	0.42	10.48	1.83%	---
26	601882	海天精工	0.28%	0.44	10.08	1.76%	---
27	600406	国电南瑞	0.27%	0.39	9.73	1.70%	---
28	601288	农业银行	0.27%	2.26	9.85	1.72%	---
29	603129	春风动力	0.27%	0.07	9.96	1.74%	---
30	603605	珀莱雅	0.27%	0.09	9.99	1.75%	---
31	002371	北方华创	0.26%	0.03	9.60	1.68%	---
32	600690	海尔智家	0.25%	0.32	9.08	1.59%	---
33	600089	特变电工	0.25%	0.67	9.29	1.62%	---
34	002595	豪迈科技	0.22%	0.21	8.02	1.40%	---
35	688012	中微公司	0.21%	0.05	7.50	1.31%	---
36	000983	山西焦煤	0.20%	0.71	7.32	1.28%	---
37	601919	中远海控	0.20%	0.46	7.13	1.25%	---
38	002867	周大生	0.20%	0.55	7.18	1.26%	---
39	600373	中文传媒	0.19%	0.47	6.97	1.22%	---
40	600600	青岛啤酒	0.18%	0.09	6.55	1.14%	---
41	000786	北新建材	0.18%	0.22	6.53	1.14%	---
42	300979	华利集团	0.18%	0.11	6.69	1.17%	---
43	600741	华域汽车	0.17%	0.37	6.06	1.06%	---
44	603156	养元饮品	0.17%	0.30	6.38	1.12%	---
45	002223	鱼跃医疗	0.16%	0.16	6.02	1.05%	---
46	600118	中国卫星	0.01%	0.01	0.22	0.04%	---
47	603939	益丰药房	0.00%	0.00	0.05	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.74%	1.20	35.08	4.85%	-0.43 (-35.83%)
2	601088	中国神华	0.68%	0.83	32.44	4.49%	-0.11 (-13.25%)
3	601398	工商银行	0.66%	5.92	31.26	4.32%	-0.83 (-14.02%)
4	601728	中国电信	0.62%	4.82	29.31	4.05%	-1.46 (-30.29%)
5	601899	紫金矿业	0.57%	1.60	26.91	3.72%	-0.40 (-25.00%)
6	600750	江中药业	0.55%	1.05	25.93	3.59%	-0.52 (-49.52%)
7	600585	海螺水泥	0.54%	1.15	25.62	3.54%	新增
8	600150	中国船舶	0.52%	0.67	24.79	3.43%	-0.17 (-25.37%)
9	600941	中国移动	0.49%	0.22	23.27	3.22%	-0.12 (-54.55%)
10	600009	上海机场	0.48%	0.63	22.84	3.16%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.74%	1.20	35.08	4.85%	-0.43 (-35.83%)
2	601088	中国神华	0.68%	0.83	32.44	4.49%	-0.11 (-13.25%)
3	601398	工商银行	0.66%	5.92	31.26	4.32%	-0.83 (-14.02%)
4	601728	中国电信	0.62%	4.82	29.31	4.05%	-1.46 (-30.29%)
5	601899	紫金矿业	0.57%	1.60	26.91	3.72%	-0.40 (-25.00%)
6	600750	江中药业	0.55%	1.05	25.93	3.59%	-0.52 (-49.52%)
7	600585	海螺水泥	0.54%	1.15	25.62	3.54%	新增
8	600150	中国船舶	0.52%	0.67	24.79	3.43%	-0.17 (-25.37%)
9	600941	中国移动	0.49%	0.22	23.27	3.22%	-0.12 (-54.55%)
10	600009	上海机场	0.48%	0.63	22.84	3.16%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.63%	1.63	34.18	4.23%	新增
2	000895	双汇发展	0.62%	1.26	33.65	4.17%	新增
3	601728	中国电信	0.62%	6.28	33.97	4.21%	新增
4	600941	中国移动	0.62%	0.34	33.82	4.19%	新增
5	600750	江中药业	0.60%	1.57	32.78	4.06%	新增
6	601398	工商银行	0.59%	6.75	32.27	3.99%	新增
7	600886	国投电力	0.56%	2.30	30.31	3.75%	新增
8	601088	中国神华	0.54%	0.94	29.47	3.65%	新增
9	688017	绿的谐波	0.49%	0.17	26.71	3.31%	新增
10	601899	紫金矿业	0.46%	2.00	24.92	3.09%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	0.63%	1.63	34.18	4.23%	新增
2	000895	双汇发展	0.62%	1.26	33.65	4.17%	新增
3	601728	中国电信	0.62%	6.28	33.97	4.21%	新增
4	600941	中国移动	0.62%	0.34	33.82	4.19%	新增
5	600750	江中药业	0.60%	1.57	32.78	4.06%	新增
6	601398	工商银行	0.59%	6.75	32.27	3.99%	新增
7	600886	国投电力	0.56%	2.30	30.31	3.75%	新增
8	601088	中国神华	0.54%	0.94	29.47	3.65%	新增
9	688017	绿的谐波	0.49%	0.17	26.71	3.31%	新增
10	601899	紫金矿业	0.46%	2.00	24.92	3.09%	新增
11	600150	中国船舶	0.45%	0.84	24.73	3.06%	---
12	600900	长江电力	0.40%	0.93	21.71	2.69%	---
13	600269	赣粤高速	0.40%	5.28	21.70	2.69%	---
14	601138	工业富联	0.36%	1.31	19.81	2.45%	---
15	300308	中际旭创	0.33%	0.16	18.07	2.24%	---
16	603939	益丰药房	0.32%	0.43	17.22	2.13%	---
17	300791	仙乐健康	0.31%	0.49	16.98	2.10%	---
18	603288	海天味业	0.31%	0.45	17.08	2.11%	---
19	603605	珀莱雅	0.31%	0.17	16.90	2.09%	---
20	601225	陕西煤业	0.30%	0.78	16.29	2.02%	---
21	300146	汤臣倍健	0.30%	0.96	16.35	2.02%	---
22	600887	伊利股份	0.30%	0.62	16.59	2.05%	---
23	600690	海尔智家	0.30%	0.78	16.38	2.03%	---
24	000333	美的集团	0.30%	0.30	16.39	2.03%	---
25	000651	格力电器	0.30%	0.50	16.09	1.99%	---
26	002032	苏泊尔	0.29%	0.30	15.90	1.97%	---
27	000983	山西焦煤	0.29%	1.62	16.01	1.98%	---
28	603868	飞科电器	0.28%	0.30	15.15	1.88%	---
29	300896	爱美客	0.27%	0.05	14.72	1.82%	---
30	600118	中国卫星	0.23%	0.48	12.39	1.53%	---
31	002371	北方华创	0.23%	0.05	12.29	1.52%	---
32	002050	三花智控	0.23%	0.42	12.35	1.53%	---
33	601858	中国科传	0.23%	0.50	12.34	1.53%	---
34	000977	浪潮信息	0.23%	0.37	12.28	1.52%	---
35	603667	五洲新春	0.23%	0.53	12.40	1.54%	---
36	601689	拓普集团	0.22%	0.16	11.76	1.46%	---
37	603000	人民网	0.22%	0.43	12.03	1.49%	---
38	603662	柯力传感	0.22%	0.34	12.24	1.51%	---
39	600600	青岛啤酒	0.21%	0.15	11.21	1.39%	---
40	002487	大金重工	0.21%	0.43	11.45	1.42%	---
41	000988	华工科技	0.20%	0.36	10.71	1.33%	---
42	002896	中大力德	0.20%	0.30	10.90	1.35%	---
43	603606	东方电缆	0.13%	0.17	7.27	0.90%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300258	精锻科技	1.68%	7.26	114.56	10.58%	0.00 (新增)
2	001979	招商蛇口	1.37%	7.53	93.30	8.62%	0.00 (新增)
3	688776	国光电气	1.30%	1.04	88.85	8.21%	0.00 (新增)
4	002014	永新股份	1.18%	8.94	80.37	7.42%	0.00 (新增)
5	603215	比依股份	1.12%	3.84	76.49	7.07%	0.00 (新增)
6	603477	巨星农牧	1.02%	2.53	69.50	6.42%	0.00 (新增)
7	600887	伊利股份	1.01%	2.59	68.71	6.35%	0.00 (新增)
8	002436	兴森科技	0.98%	5.49	67.03	6.19%	0.00 (新增)
9	000021	深科技	0.97%	3.83	65.91	6.09%	0.00 (新增)
10	002508	老板电器	0.96%	2.42	65.22	6.02%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300258	精锻科技	1.68%	7.26	114.56	10.58%	0.00 (新增)
2	001979	招商蛇口	1.37%	7.53	93.30	8.62%	0.00 (新增)
3	688776	国光电气	1.30%	1.04	88.85	8.21%	0.00 (新增)
4	002014	永新股份	1.18%	8.94	80.37	7.42%	0.00 (新增)
5	603215	比依股份	1.12%	3.84	76.49	7.07%	0.00 (新增)
6	603477	巨星农牧	1.02%	2.53	69.50	6.42%	0.00 (新增)
7	600887	伊利股份	1.01%	2.59	68.71	6.35%	0.00 (新增)
8	002436	兴森科技	0.98%	5.49	67.03	6.19%	0.00 (新增)
9	000021	深科技	0.97%	3.83	65.91	6.09%	0.00 (新增)
10	002508	老板电器	0.96%	2.42	65.22	6.02%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002223	鱼跃医疗	1.20%	2.50	89.97	8.76%	新增
2	000403	派林生物	1.14%	4.28	85.43	8.31%	1.08 (25.23%)
3	000725	京东方A	1.12%	20.56	84.09	8.18%	3.68 (17.90%)
4	603707	健友股份	1.08%	5.99	80.86	7.87%	新增
5	603087	甘李药业	1.07%	2.08	80.08	7.79%	-3.82 (-183.65%)
6	601966	玲珑轮胎	1.04%	3.53	78.44	7.63%	新增
7	002014	永新股份	1.03%	8.94	77.60	7.55%	新增
8	600323	瀚蓝环境	1.01%	4.02	76.10	7.41%	新增
9	600377	宁沪高速	1.00%	7.63	75.00	7.30%	-2.32 (-30.41%)
10	002202	金风科技	0.99%	6.98	74.13	7.21%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002223	鱼跃医疗	1.20%	2.50	89.97	8.76%	新增
2	000403	派林生物	1.14%	4.28	85.43	8.31%	1.08 (25.23%)
3	000725	京东方A	1.12%	20.56	84.09	8.18%	3.68 (17.90%)
4	603707	健友股份	1.08%	5.99	80.86	7.87%	新增
5	603087	甘李药业	1.07%	2.08	80.08	7.79%	-3.82 (-183.65%)
6	601966	玲珑轮胎	1.04%	3.53	78.44	7.63%	新增
7	002014	永新股份	1.03%	8.94	77.60	7.55%	新增
8	600323	瀚蓝环境	1.01%	4.02	76.10	7.41%	新增
9	600377	宁沪高速	1.00%	7.63	75.00	7.30%	-2.32 (-30.41%)
10	002202	金风科技	0.99%	6.98	74.13	7.21%	新增
11	600887	伊利股份	0.98%	2.59	73.35	7.14%	---
12	688276	百克生物	0.95%	1.14	71.60	6.97%	---
13	002252	上海莱士	0.58%	5.78	43.41	4.22%	---
14	300470	中密控股	0.50%	0.81	37.44	3.64%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603087	甘李药业	2.96%	5.90	222.13	17.45%	0.00 (新增)
2	600887	伊利股份	1.54%	3.98	115.90	9.11%	0.00 (新增)
3	300761	立华股份	1.36%	2.57	101.75	7.99%	0.00 (新增)
4	000690	宝新能源	1.28%	15.90	96.19	7.56%	0.00 (新增)
5	000539	粤电力A	1.20%	14.18	90.33	7.10%	0.00 (新增)
6	600377	宁沪高速	1.11%	9.95	83.08	6.53%	0.00 (新增)
7	300760	迈瑞医疗	1.08%	0.26	81.04	6.37%	0.00 (新增)
8	000403	派林生物	1.01%	3.20	75.78	5.95%	0.00 (新增)
9	000725	京东方A	1.00%	16.88	74.95	5.89%	0.00 (新增)
10	600161	天坛生物	0.97%	2.92	72.47	5.69%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603087	甘李药业	2.96%	5.90	222.13	17.45%	0.00 (新增)
2	600887	伊利股份	1.54%	3.98	115.90	9.11%	0.00 (新增)
3	300761	立华股份	1.36%	2.57	101.75	7.99%	0.00 (新增)
4	000690	宝新能源	1.28%	15.90	96.19	7.56%	0.00 (新增)
5	000539	粤电力A	1.20%	14.18	90.33	7.10%	0.00 (新增)
6	600377	宁沪高速	1.11%	9.95	83.08	6.53%	0.00 (新增)
7	300760	迈瑞医疗	1.08%	0.26	81.04	6.37%	0.00 (新增)
8	000403	派林生物	1.01%	3.20	75.78	5.95%	0.00 (新增)
9	000725	京东方A	1.00%	16.88	74.95	5.89%	0.00 (新增)
10	600161	天坛生物	0.97%	2.92	72.47	5.69%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.21%	3.57	110.67	10.07%	新增
2	600900	长江电力	1.99%	4.76	99.96	9.10%	新增
3	000651	格力电器	1.97%	3.06	98.90	9.00%	新增
4	002120	韵达股份	1.63%	5.69	81.82	7.45%	新增
5	600377	宁沪高速	1.25%	7.64	62.80	5.72%	1.32 (17.28%)
6	300760	迈瑞医疗	1.07%	0.17	53.71	4.89%	0.10 (58.82%)
7	002311	海大集团	1.07%	0.87	53.71	4.89%	新增
8	601000	唐山港	1.06%	19.40	53.16	4.84%	4.27 (22.01%)
9	688063	派能科技	1.02%	0.16	51.01	4.64%	新增
10	603786	科博达	1.00%	0.76	50.03	4.55%	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.21%	3.57	110.67	10.07%	新增
2	600900	长江电力	1.99%	4.76	99.96	9.10%	新增
3	000651	格力电器	1.97%	3.06	98.90	9.00%	新增
4	002120	韵达股份	1.63%	5.69	81.82	7.45%	新增
5	600377	宁沪高速	1.25%	7.64	62.80	5.72%	1.32 (17.28%)
6	300760	迈瑞医疗	1.07%	0.17	53.71	4.89%	0.10 (58.82%)
7	002311	海大集团	1.07%	0.87	53.71	4.89%	新增
8	601000	唐山港	1.06%	19.40	53.16	4.84%	4.27 (22.01%)
9	688063	派能科技	1.02%	0.16	51.01	4.64%	新增
10	603786	科博达	1.00%	0.76	50.03	4.55%	0.00 (新增)
11	002475	立讯精密	1.00%	1.58	50.16	4.57%	---
12	688626	翔宇医疗	0.98%	1.53	48.93	4.45%	---
13	601377	兴业证券	0.96%	8.38	48.10	4.38%	---
14	688008	澜起科技	0.96%	0.77	48.21	4.39%	---
15	688169	石头科技	0.94%	0.19	47.15	4.29%	---
16	600038	中直股份	0.85%	0.92	42.70	3.89%	---
17	000858	五粮液	0.79%	0.22	39.75	3.62%	---
18	300633	开立医疗	0.54%	0.49	26.87	2.45%	---
19	600436	片仔癀	0.46%	0.08	23.08	2.10%	---
20	300750	宁德时代	0.16%	0.02	7.87	0.72%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	1.12%	6.32	45.44	14.15%	新增
2	600998	九州通	1.06%	3.75	42.90	13.36%	新增
3	600309	万华化学	1.00%	0.44	40.52	12.62%	新增
4	000895	双汇发展	0.98%	1.63	39.87	12.42%	新增
5	601000	唐山港	0.96%	15.13	39.04	12.16%	新增
6	600941	中国移动	0.59%	0.35	23.92	7.45%	新增
7	300760	迈瑞医疗	0.52%	0.07	20.93	6.52%	新增
8	001289	龙源电力	0.51%	1.20	20.87	6.50%	新增
9	300957	贝泰妮	0.47%	0.11	18.92	5.89%	新增
10	600276	恒瑞医药	0.42%	0.48	16.85	5.25%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	1.12%	6.32	45.44	14.15%	新增
2	600998	九州通	1.06%	3.75	42.90	13.36%	新增
3	600309	万华化学	1.00%	0.44	40.52	12.62%	新增
4	000895	双汇发展	0.98%	1.63	39.87	12.42%	新增
5	601000	唐山港	0.96%	15.13	39.04	12.16%	新增
6	600941	中国移动	0.59%	0.35	23.92	7.45%	新增
7	300760	迈瑞医疗	0.52%	0.07	20.93	6.52%	新增
8	001289	龙源电力	0.51%	1.20	20.87	6.50%	新增
9	300957	贝泰妮	0.47%	0.11	18.92	5.89%	新增
10	600276	恒瑞医药	0.42%	0.48	16.85	5.25%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603288	海天味业	1.63%	1.13	101.93	10.75%	新增
2	600519	贵州茅台	1.31%	0.04	81.80	8.63%	新增
3	000002	万科A	1.26%	3.84	78.72	8.30%	新增
4	300999	金龙鱼	1.19%	1.38	74.55	7.86%	新增
5	002142	宁波银行	1.15%	2.01	71.98	7.59%	新增
6	688008	澜起科技	1.11%	1.14	69.19	7.30%	新增
7	600406	国电南瑞	1.06%	2.44	65.88	6.95%	新增
8	002701	奥瑞金	1.03%	12.37	64.32	6.78%	新增
9	600887	伊利股份	0.82%	1.32	51.41	5.42%	0.00 (0.00%)
10	600872	中炬高新	0.66%	1.19	41.19	4.34%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603288	海天味业	1.63%	1.13	101.93	10.75%	新增
2	600519	贵州茅台	1.31%	0.04	81.80	8.63%	新增
3	000002	万科A	1.26%	3.84	78.72	8.30%	新增
4	300999	金龙鱼	1.19%	1.38	74.55	7.86%	新增
5	002142	宁波银行	1.15%	2.01	71.98	7.59%	新增
6	688008	澜起科技	1.11%	1.14	69.19	7.30%	新增
7	600406	国电南瑞	1.06%	2.44	65.88	6.95%	新增
8	002701	奥瑞金	1.03%	12.37	64.32	6.78%	新增
9	600887	伊利股份	0.82%	1.32	51.41	5.42%	0.00 (0.00%)
10	600872	中炬高新	0.66%	1.19	41.19	4.34%	新增
11	300633	开立医疗	0.65%	1.34	40.24	4.24%	---
12	600905	三峡能源	0.65%	6.41	40.32	4.25%	---
13	688377	迪威尔	0.62%	1.24	38.44	4.05%	---
14	300973	立高食品	0.60%	0.36	37.42	3.95%	---
15	601933	永辉超市	0.54%	7.94	33.98	3.58%	---
16	300144	宋城演艺	0.52%	2.13	32.70	3.45%	---
17	603866	桃李面包	0.38%	1.45	24.00	2.53%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	0.75%	10.73	57.83	14.80%	-1.42 (-13.23%)
2	600998	九州通	0.65%	3.78	50.20	12.84%	新增
3	600887	伊利股份	0.63%	1.32	48.69	12.46%	新增
4	002262	恩华药业	0.51%	3.12	39.16	10.02%	新增
5	601939	建设银行	0.51%	6.29	39.56	10.12%	新增
6	601933	永辉超市	0.51%	9.26	39.08	10.00%	新增
7	002466	天齐锂业	0.46%	0.44	35.81	9.16%	-0.36 (-81.82%)
8	688002	睿创微纳	0.40%	0.68	30.64	7.84%	-0.14 (-20.10%)
9	603939	益丰药房	0.35%	0.67	26.80	6.86%	-1.01 (-150.75%)
10	300421	力星股份	0.30%	2.03	23.10	5.91%	-1.41 (-69.46%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	0.75%	10.73	57.83	14.80%	-1.42 (-13.23%)
2	600998	九州通	0.65%	3.78	50.20	12.84%	新增
3	600887	伊利股份	0.63%	1.32	48.69	12.46%	新增
4	002262	恩华药业	0.51%	3.12	39.16	10.02%	新增
5	601939	建设银行	0.51%	6.29	39.56	10.12%	新增
6	601933	永辉超市	0.51%	9.26	39.08	10.00%	新增
7	002466	天齐锂业	0.46%	0.44	35.81	9.16%	-0.36 (-81.82%)
8	688002	睿创微纳	0.40%	0.68	30.64	7.84%	-0.14 (-20.10%)
9	603939	益丰药房	0.35%	0.67	26.80	6.86%	-1.01 (-150.75%)
10	300421	力星股份	0.30%	2.03	23.10	5.91%	-1.41 (-69.46%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603939	益丰药房	0.88%	1.68	92.58	8.69%	-3.39 (-201.79%)
2	688508	芯朋微	0.83%	0.76	87.49	8.21%	新增
3	002466	天齐锂业	0.81%	0.80	85.60	8.03%	-0.98 (-122.50%)
4	601128	常熟银行	0.80%	12.75	84.28	7.91%	-29.91 (-234.59%)
5	002460	赣锋锂业	0.76%	0.56	80.00	7.51%	-1.06 (-189.29%)
6	601101	昊华能源	0.73%	10.34	76.52	7.18%	新增
7	002003	伟星股份	0.72%	5.92	75.89	7.12%	新增
8	300421	力星股份	0.72%	3.44	75.40	7.08%	新增
9	688002	睿创微纳	0.61%	0.82	64.17	6.02%	新增
10	601658	邮储银行	0.59%	12.15	61.97	5.81%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603939	益丰药房	0.88%	1.68	92.58	8.69%	-3.39 (-201.79%)
2	688508	芯朋微	0.83%	0.76	87.49	8.21%	新增
3	002466	天齐锂业	0.81%	0.80	85.60	8.03%	-0.98 (-122.50%)
4	601128	常熟银行	0.80%	12.75	84.28	7.91%	-29.91 (-234.59%)
5	002460	赣锋锂业	0.76%	0.56	80.00	7.51%	-1.06 (-189.29%)
6	601101	昊华能源	0.73%	10.34	76.52	7.18%	新增
7	002003	伟星股份	0.72%	5.92	75.89	7.12%	新增
8	300421	力星股份	0.72%	3.44	75.40	7.08%	新增
9	688002	睿创微纳	0.61%	0.82	64.17	6.02%	新增
10	601658	邮储银行	0.59%	12.15	61.97	5.81%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	605338	巴比食品	1.58%	12.43	409.20	22.66%	新增
2	601128	常熟银行	1.06%	42.66	273.45	15.14%	-17.74 (-41.58%)
3	603939	益丰药房	1.02%	5.07	264.05	14.62%	新增
4	002460	赣锋锂业	1.02%	1.62	263.96	14.62%	新增
5	002466	天齐锂业	0.70%	1.78	180.81	10.01%	新增
6	002821	凯莱英	0.45%	0.26	115.93	6.42%	新增
7	603938	三孚股份	0.32%	1.76	83.35	4.62%	新增
8	002050	三花智控	0.23%	2.60	59.18	3.28%	-5.55 (-213.46%)
9	002555	三七互娱	0.20%	2.53	53.10	2.94%	新增
10	601872	招商轮船	0.20%	9.26	51.12	2.83%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	605338	巴比食品	1.58%	12.43	409.20	22.66%	新增
2	601128	常熟银行	1.06%	42.66	273.45	15.14%	-17.74 (-41.58%)
3	603939	益丰药房	1.02%	5.07	264.05	14.62%	新增
4	002460	赣锋锂业	1.02%	1.62	263.96	14.62%	新增
5	002466	天齐锂业	0.70%	1.78	180.81	10.01%	新增
6	002821	凯莱英	0.45%	0.26	115.93	6.42%	新增
7	603938	三孚股份	0.32%	1.76	83.35	4.62%	新增
8	002050	三花智控	0.23%	2.60	59.18	3.28%	-5.55 (-213.46%)
9	002555	三七互娱	0.20%	2.53	53.10	2.94%	新增
10	601872	招商轮船	0.20%	9.26	51.12	2.83%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300009	安科生物	1.27%	25.21	375.63	10.45%	---
2	601128	常熟银行	1.26%	60.40	374.48	10.42%	---
3	600872	中炬高新	0.97%	6.85	287.84	8.01%	---
4	600519	贵州茅台	0.90%	0.13	267.37	7.44%	---
5	600305	恒顺醋业	0.84%	13.02	248.94	6.93%	---
6	300705	九典制药	0.74%	5.73	218.03	6.07%	---
7	002050	三花智控	0.66%	8.15	195.44	5.44%	---
8	000858	五粮液	0.62%	0.62	184.69	5.14%	---
9	002304	洋河股份	0.62%	0.89	184.41	5.13%	---
10	600919	江苏银行	0.60%	25.07	178.00	4.95%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300009	安科生物	1.27%	25.21	375.63	10.45%	---
2	601128	常熟银行	1.26%	60.40	374.48	10.42%	---
3	600872	中炬高新	0.97%	6.85	287.84	8.01%	---
4	600519	贵州茅台	0.90%	0.13	267.37	7.44%	---
5	600305	恒顺醋业	0.84%	13.02	248.94	6.93%	---
6	300705	九典制药	0.74%	5.73	218.03	6.07%	---
7	002050	三花智控	0.66%	8.15	195.44	5.44%	---
8	000858	五粮液	0.62%	0.62	184.69	5.14%	---
9	002304	洋河股份	0.62%	0.89	184.41	5.13%	---
10	600919	江苏银行	0.60%	25.07	178.00	4.95%	---
11	002690	美亚光电	0.52%	2.77	154.46	4.30%	---
12	601377	兴业证券	0.47%	14.54	140.46	3.91%	---
13	002624	完美世界	0.47%	5.82	139.16	3.87%	---
14	002459	晶澳科技	0.44%	2.66	130.34	3.63%	---
15	300498	温氏股份	0.40%	8.32	119.56	3.33%	---
16	603267	鸿远电子	0.40%	0.93	118.97	3.31%	---
17	002129	中环股份	0.21%	1.60	61.76	1.72%	---
18	002614	奥佳华	0.20%	2.57	58.16	1.62%	---
19	300421	力星股份	0.10%	1.79	29.52	0.82%	---
20	000021	深科技	0.10%	1.54	29.48	0.82%	---
21	603786	科博达	0.10%	0.39	29.73	0.83%	---
22	603259	药明康德	0.07%	0.14	21.30	0.59%	---
23	600132	重庆啤酒	0.07%	0.10	19.80	0.55%	---
24	601966	玲珑轮胎	0.06%	0.42	18.37	0.51%	---
25	001207	联科科技	0.01%	0.07	2.26	0.06%	---
26	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.03%	---
27	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.01%	---
28	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.02%	---
29	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.04%	---
30	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.03%	---

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