0.9672
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-14]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：3.48%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：-0.79%
- 最近三年：-4.71%
- 成立以来：-3.28%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
15.52 |
9.01% |
34.24% |
| 金融业 |
10.38 |
6.02% |
22.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.03 |
5.24% |
19.93% |
| 房地产业 |
6.74 |
3.91% |
14.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.93 |
1.12% |
4.26% |
| 制造业 |
1.73 |
1.00% |
3.81% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
13.52 |
6.94% |
30.00% |
| 金融业 |
10.91 |
5.60% |
24.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.72 |
4.99% |
21.58% |
| 房地产业 |
7.18 |
3.68% |
15.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.96% |
4.15% |
| 制造业 |
1.85 |
0.95% |
4.10% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
154.07 |
7.50% |
46.48% |
| 金融业 |
130.04 |
6.33% |
39.23% |
| 房地产业 |
36.60 |
1.78% |
11.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.78 |
0.53% |
3.25% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
375.10 |
16.93% |
56.14% |
| 金融业 |
134.25 |
6.06% |
20.09% |
| 房地产业 |
76.62 |
3.46% |
11.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
76.45 |
3.45% |
11.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.74 |
0.26% |
0.86% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1553.17 |
15.72% |
67.55% |
| 采矿业 |
214.00 |
2.17% |
9.31% |
| 房地产业 |
147.54 |
1.49% |
6.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.91 |
1.40% |
6.00% |
| 批发和零售业 |
131.55 |
1.33% |
5.72% |
| 金融业 |
96.71 |
0.98% |
4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.06 |
0.14% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.02% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.87 |
0.02% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3720.72 |
11.67% |
35.30% |
| 采矿业 |
2152.80 |
6.75% |
20.42% |
| 房地产业 |
1483.07 |
4.65% |
14.07% |
| 金融业 |
1160.55 |
3.64% |
11.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
899.73 |
2.82% |
8.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
524.78 |
1.65% |
4.98% |
| 建筑业 |
295.34 |
0.93% |
2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
212.24 |
0.67% |
2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80.94 |
0.25% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
5.36 |
0.02% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.13 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.15 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12111.54 |
24.24% |
87.41% |
| 金融业 |
1226.19 |
2.45% |
8.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
340.42 |
0.68% |
2.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
160.93 |
0.32% |
1.16% |
| 批发和零售业 |
7.03 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.08 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.80 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11454.92 |
21.29% |
82.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1424.32 |
2.65% |
10.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
522.98 |
0.97% |
3.75% |
| 采矿业 |
291.96 |
0.54% |
2.09% |
| 金融业 |
151.80 |
0.28% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
101.07 |
0.19% |
0.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.46 |
0.02% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.92 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6262.95 |
21.39% |
60.97% |
| 金融业 |
781.23 |
2.67% |
7.61% |
| 采矿业 |
689.41 |
2.35% |
6.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
509.19 |
1.74% |
4.96% |
| 房地产业 |
500.07 |
1.71% |
4.87% |
| 批发和零售业 |
439.27 |
1.50% |
4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
393.21 |
1.34% |
3.83% |
| 卫生和社会工作 |
294.98 |
1.01% |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109.74 |
0.37% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.35 |
0.35% |
1.01% |
| 建筑业 |
77.28 |
0.26% |
0.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
53.17 |
0.18% |
0.52% |
| 住宿和餐饮业 |
37.59 |
0.13% |
0.37% |
| 租赁和商务服务业 |
21.02 |
0.07% |
0.20% |