东方恒瑞短债债券A
(010565)公募债券型
1.1329
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1329
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：郑雪莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1328 | 1.1328 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1325 | 1.1325 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.1327 | 1.1327 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方恒瑞短债债券A | 0.02% | 0.06% | 0.32% | 1.10% | 2.47% | 1.50% |
| 同类型排名 | 2708/7089 | 2225/7089 | 1985/7089 | 2177/7089 | 2808/7089 | 1882/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.19亿份 | 3794 |
基金经理
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郑雪莹 上任时间：2023-05-04
郑雪莹女士:中国国籍,复旦大学财务学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金暂停100万元以上（不含100万元）申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-08-29 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-30 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复100万元以上申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-05-28 | 东方基金管理股份有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-28 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金暂停100万元以上（不含100万元）申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-04-28 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金暂停100万元以上（不含100万元）申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-04-22 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 关于增加国泰海通证券股份有限公司为东方恒瑞短债债券型证券投资基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-03 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复100万元以上申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-04-01 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金暂停100万元以上（不含100万元）申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-03-31 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-27 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-27 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-27 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复100万元以上申购、转换转入、定期定额投资公告 |