汇安永福90天持有中短债A
(010577)公募债券型
1.0925
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：王作舟 黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
基本信息
| 基金简称 | 汇安永福90天持有中短债A | 基金全称 | 汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010577 | 成立日期 | 2022-05-10 |
| 基金总份额(亿份) | 1.03亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.58亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王作舟 黄济宽 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据,短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||