汇安永福90天持有中短债A
(010577)公募债券型
1.0925
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：9.58%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：王作舟 黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2022-07-18 |