中信建投中债3-5年政金债A
(010581)公募债券型指数型
1.0433
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：10.75%
- 成立以来：16.96%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2024-07-22 |
| 2 | 0.032000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.035000 | 2023-02-16 |
| 4 | 0.016000 | 2021-11-26 |