富国蓝筹精选股票(QDII)美元
(010583)公募QDII
0.4689
-0.32%-0.0015
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：25.64%
- 最近半年：45.67%
- 今年以来：75.55%
- 最近一年：88.16%
- 最近两年：91.31%
- 最近三年：73.22%
- 成立以来：-53.11%
- 成立日期：2020-11-09
- 基金经理：宁君 张峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.4689 |
0.4689 |
-0.32% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.4704 |
0.4704 |
-0.80% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.4742 |
0.4742 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.38% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.4782 |
0.4782 |
-0.87% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.4824 |
0.4824 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.4821 |
0.4821 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.4823 |
0.4823 |
0.75% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.4787 |
0.4787 |
-0.21% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.4797 |
0.4797 |
0.69% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.4764 |
0.4764 |
0.80% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.4726 |
0.4726 |
3.14% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.4582 |
0.4582 |
-2.14% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.4682 |
0.4682 |
1.30% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.4622 |
0.4622 |
-0.77% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.4658 |
0.4658 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.4486 |
0.4486 |
-2.35% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.4594 |
0.4594 |
0.42% |