富国中国中小盘混合(QDII)美元

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	728	中国电信	7.62%	5174.80	21867.20	0.00%	新增
2	00728	中国电信	7.62%	5174.80	21867.20	8.66%	0.00 (新增)
3	700	腾讯控股	7.38%	62.31	21178.05	0.00%	新增
4	00700	腾讯控股	7.38%	62.31	21178.05	8.39%	0.00 (新增)
5	9901	新东方-S	3.53%	186.26	10148.75	0.00%	新增
6	09901	新东方-S	3.53%	186.26	10148.75	4.02%	0.00 (新增)
7	PDD	拼多多	3.25%	9.86	9345.75	3.70%	0.00 (新增)
8	PDD	拼多多	3.25%	9.86	9345.75	0.00%	-1.43 (-14.51%)
9	921	海信家电	3.07%	375.80	8814.72	0.00%	新增
10	00921	海信家电	3.07%	375.80	8814.72	3.49%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	728	中国电信	7.62%	5174.80	21867.20	0.00%	新增
2	00728	中国电信	7.62%	5174.80	21867.20	8.66%	0.00 (新增)
3	700	腾讯控股	7.38%	62.31	21178.05	0.00%	新增
4	00700	腾讯控股	7.38%	62.31	21178.05	8.39%	0.00 (新增)
5	9901	新东方-S	3.53%	186.26	10148.75	0.00%	新增
6	09901	新东方-S	3.53%	186.26	10148.75	4.02%	0.00 (新增)
7	PDD	拼多多	3.25%	9.86	9345.75	3.70%	0.00 (新增)
8	PDD	拼多多	3.25%	9.86	9345.75	0.00%	-1.43 (-14.51%)
9	921	海信家电	3.07%	375.80	8814.72	0.00%	新增
10	00921	海信家电	3.07%	375.80	8814.72	3.49%	0.00 (新增)
11	02386	中石化炼化工程	2.71%	1577.75	7775.90	3.08%	---
12	2386	中石化炼化工程	2.71%	1577.75	7775.90	0.00%	---
13	2367	巨子生物	2.52%	173.02	7240.26	0.00%	---
14	830	中国建筑兴业	2.52%	3682.00	7225.05	0.00%	---
15	02367	巨子生物	2.52%	173.02	7240.26	2.87%	---
16	00830	中国建筑兴业	2.52%	3682.00	7225.05	2.86%	---
17	883	中国海洋石油	2.46%	345.90	7071.59	0.00%	---
18	00883	中国海洋石油	2.46%	345.90	7071.59	2.80%	---
19	3606	福耀玻璃	2.37%	164.30	6800.38	0.00%	---
20	03606	福耀玻璃	2.37%	164.30	6800.38	2.69%	---
21	00013	和黄医药	2.14%	245.25	6155.46	2.44%	---
22	02338	潍柴动力	2.12%	445.50	6074.59	2.41%	---
23	09896	名创优品	2.07%	173.68	5936.36	2.35%	---
24	01339	中国人民保险集团	1.88%	2211.70	5409.78	2.14%	---
25	09979	绿城管理控股	1.85%	1076.70	5326.14	2.11%	---
26	09992	泡泡玛特	1.81%	148.90	5198.10	2.06%	---
27	02601	中国太保	1.70%	281.02	4888.53	1.94%	---
28	03668	兖煤澳大利亚	1.58%	145.34	4529.96	1.79%	---
29	02883	中海油田服务	1.58%	664.60	4549.25	1.80%	---
30	01171	兖矿能源	1.55%	438.36	4464.92	1.77%	---
31	02219	朝聚眼科	1.53%	1626.90	4395.12	1.74%	---
32	00998	中信银行	1.53%	962.30	4400.14	1.74%	---
33	00168	青岛啤酒股份	1.44%	86.80	4127.39	1.64%	---
34	02282	美高梅中国	1.43%	368.96	4094.79	1.62%	---
35	02155	森松国际	1.34%	811.00	3848.95	1.52%	---
36	06979	珍酒李渡	1.33%	517.18	3813.92	1.51%	---
37	00598	中国外运	1.23%	1014.60	3518.82	1.39%	---
38	02669	中海物业	1.16%	780.50	3333.78	1.32%	---
39	01818	招金矿业	1.08%	260.00	3108.59	1.23%	---
40	00995	安徽皖通高速公路	1.07%	360.00	3072.08	1.22%	---
41	00934	中石化冠德	1.01%	785.60	2903.86	1.15%	---
42	00966	中国太平	0.98%	384.64	2801.40	1.11%	---
43	03993	洛阳钼业	0.96%	424.50	2766.27	1.10%	---
44	00038	第一拖拉机股份	0.92%	390.40	2633.13	1.04%	---
45	00596	浪潮数字企业	0.83%	827.40	2378.73	0.94%	---
46	01882	海天国际	0.80%	113.10	2291.58	0.91%	---
47	02162	康诺亚-B	0.78%	72.35	2228.59	0.88%	---
48	01836	九兴控股	0.70%	139.40	2015.29	0.80%	---
49	01378	中国宏桥	0.67%	177.70	1917.01	0.76%	---
50	01769	思考乐教育	0.65%	434.80	1873.05	0.74%	---
51	03690	美团-W	0.64%	18.00	1824.77	0.72%	---
52	02382	舜宇光学科技	0.63%	41.38	1822.24	0.72%	---
53	00780	同程旅行	0.61%	123.88	1757.00	0.70%	---
54	03369	秦港股份	0.53%	858.30	1527.54	0.61%	---
55	01072	东方电气	0.50%	125.74	1427.62	0.57%	---
56	02877	神威药业	0.46%	188.00	1319.48	0.52%	---
57	01070	TCL电子	0.45%	224.20	1293.22	0.51%	---
58	00425	敏实集团	0.43%	110.20	1221.01	0.48%	---
59	00152	深圳国际	0.43%	215.36	1224.51	0.49%	---
60	00639	首钢资源	0.40%	396.80	1158.88	0.46%	---
61	03306	江南布衣	0.38%	77.75	1080.02	0.43%	---
62	01088	中国神华	0.35%	31.05	1018.78	0.40%	---
63	09688	再鼎医药	0.34%	79.69	974.60	0.39%	---
64	01530	三生制药	0.34%	165.65	973.63	0.39%	---
65	03618	重庆农村商业银行	0.33%	269.00	940.31	0.37%	---
66	01681	康臣药业	0.32%	178.70	906.81	0.36%	---
67	09961	携程集团-S	0.29%	2.40	822.25	0.33%	---
68	06626	越秀服务	0.27%	268.60	762.40	0.30%	---
69	00517	中远海运国际	0.26%	211.40	735.10	0.29%	---
70	00857	中国石油股份	0.25%	100.00	721.02	0.29%	---
71	02005	石四药集团	0.25%	190.00	731.79	0.29%	---
72	02899	紫金矿业	0.20%	37.40	562.53	0.22%	---
73	00107	四川成渝高速公路	0.20%	183.00	571.21	0.23%	---
74	01164	中广核矿业	0.19%	227.50	541.93	0.21%	---
75	00939	建设银行	0.18%	100.00	526.62	0.21%	---
76	00811	新华文轩	0.18%	57.50	510.10	0.20%	---
77	02423	贝壳-W	0.17%	13.75	484.40	0.19%	---
78	09956	安能物流	0.16%	74.05	456.19	0.18%	---
79	00806	惠理集团	0.14%	288.30	410.48	0.16%	---
80	00005	汇丰控股	0.11%	5.00	311.68	0.12%	---
81	06669	先瑞达医疗-B	0.11%	42.40	308.42	0.12%	---
82	06639	瑞尔集团	0.10%	62.80	296.90	0.12%	---
83	DDL	叮咚买菜	0.10%	20.00	283.65	0.11%	---
84	00667	中国东方教育	0.10%	139.90	288.57	0.11%	---
85	02328	中国财险	0.09%	30.00	265.59	0.11%	---
86	MNSO	名创优品	0.09%	2.00	271.82	0.11%	---
87	01033	中石化油服	0.06%	345.40	160.77	0.06%	---
88	06055	中烟香港	0.06%	10.50	159.85	0.06%	---
89	00151	中国旺旺	0.05%	31.80	136.99	0.05%	---
90	06181	老铺黄金	0.01%	0.66	42.17	0.02%	---
91	01866	中国心连心化肥	0.01%	10.00	35.50	0.01%	---
92	03918	金界控股	0.00%	1.60	5.59	0.00%	---
93	06088	FIT HON TENG	0.00%	0.90	2.85	0.00%	---
94	01863	中国龙天集团	0.00%	3.00	3.75	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	73.07	22339.59	8.43%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.48%	295.40	19391.53	7.31%	新增
3	00728	中国电信	4.17%	3610.60	12483.38	4.71%	新增
4	03606	福耀玻璃	3.28%	328.58	9815.39	3.70%	新增
5	03690	美团-W	2.74%	72.79	8207.21	3.10%	新增
6	00830	中国建筑兴业	2.49%	2984.40	7456.72	2.81%	新增
7	02669	中海物业	2.43%	998.00	7259.87	2.74%	新增
8	00425	敏实集团	2.36%	356.60	7068.73	2.67%	新增
9	02219	朝聚眼科	2.34%	1633.65	7003.80	2.64%	新增
10	03311	中国建筑国际	2.21%	803.40	6614.62	2.49%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	73.07	22339.59	8.43%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.48%	295.40	19391.53	7.31%	新增
3	00728	中国电信	4.17%	3610.60	12483.38	4.71%	新增
4	03606	福耀玻璃	3.28%	328.58	9815.39	3.70%	新增
5	03690	美团-W	2.74%	72.79	8207.21	3.10%	新增
6	00830	中国建筑兴业	2.49%	2984.40	7456.72	2.81%	新增
7	02669	中海物业	2.43%	998.00	7259.87	2.74%	新增
8	00425	敏实集团	2.36%	356.60	7068.73	2.67%	新增
9	02219	朝聚眼科	2.34%	1633.65	7003.80	2.64%	新增
10	03311	中国建筑国际	2.21%	803.40	6614.62	2.49%	新增
11	00762	中国联通	2.14%	1344.20	6419.71	2.42%	---
12	03898	时代电气	2.04%	227.20	6116.64	2.31%	---
13	02155	森松国际	1.96%	988.50	5860.16	2.21%	---
14	00763	中兴通讯	1.89%	195.72	5666.13	2.14%	---
15	PDD	拼多多	1.89%	11.29	5642.49	2.13%	---
16	02367	巨子生物	1.70%	158.30	5079.04	1.92%	---
17	06979	珍酒李渡	1.63%	672.70	4874.90	1.84%	---
18	09896	名创优品	1.47%	144.02	4388.50	1.66%	---
19	01179	华住集团-S	1.43%	153.34	4276.64	1.61%	---
20	01099	国药控股	1.42%	188.64	4261.10	1.61%	---
21	01766	中国中车	1.41%	1066.10	4216.74	1.59%	---
22	00013	和黄医药	1.37%	241.35	4103.27	1.55%	---
23	02607	上海医药	1.36%	285.21	4081.11	1.54%	---
24	02005	石四药集团	1.32%	859.20	3960.83	1.49%	---
25	09987	百胜中国	1.26%	9.24	3764.07	1.42%	---
26	00291	华润啤酒	1.25%	78.40	3729.81	1.41%	---
27	00995	安徽皖通高速公路	1.09%	465.60	3249.60	1.23%	---
28	01800	中国交通建设	1.05%	794.60	3135.55	1.18%	---
29	00392	北京控股	1.05%	119.80	3131.35	1.18%	---
30	00596	浪潮数字企业	1.02%	1173.60	3040.52	1.15%	---
31	01193	华润燃气	0.96%	116.67	2882.81	1.09%	---
32	01801	信达生物	0.94%	103.25	2817.76	1.06%	---
33	02883	中海油田服务	0.92%	370.00	2759.76	1.04%	---
34	00135	昆仑能源	0.92%	486.60	2763.59	1.04%	---
35	00506	中国食品	0.91%	1064.20	2717.84	1.03%	---
36	02057	中通快递-W	0.88%	14.50	2626.95	0.99%	---
37	01448	福寿园	0.80%	482.00	2395.29	0.90%	---
38	02877	神威药业	0.70%	255.70	2081.68	0.79%	---
39	09979	绿城管理控股	0.67%	350.70	2011.16	0.76%	---
40	09901	新东方-S	0.66%	69.98	1983.99	0.75%	---
41	02378	保诚	0.65%	19.59	1934.89	0.73%	---
42	00384	中国燃气	0.64%	233.34	1929.76	0.73%	---
43	09956	安能物流	0.63%	362.40	1881.13	0.71%	---
44	01209	华润万象生活	0.60%	50.06	1795.40	0.68%	---
45	09999	网易-S	0.58%	12.26	1724.91	0.65%	---
46	03369	秦港股份	0.57%	1349.00	1691.50	0.64%	---
47	06049	保利物业	0.54%	46.42	1624.20	0.61%	---
48	03618	重庆农村商业银行	0.53%	617.40	1576.77	0.59%	---
49	00123	越秀地产	0.53%	190.00	1595.86	0.60%	---
50	00934	中石化冠德	0.53%	581.60	1576.50	0.59%	---
51	02666	环球医疗	0.52%	392.20	1554.88	0.59%	---
52	00285	比亚迪电子	0.50%	68.35	1493.51	0.56%	---
53	03613	同仁堂国药	0.46%	103.70	1371.04	0.52%	---
54	00921	海信家电	0.46%	74.50	1380.62	0.52%	---
55	00390	中国中铁	0.43%	268.40	1279.37	0.48%	---
56	02423	贝壳-W	0.42%	34.91	1252.05	0.47%	---
57	00631	三一国际	0.42%	134.10	1268.52	0.48%	---
58	01368	特步国际	0.40%	162.10	1192.63	0.45%	---
59	01816	中广核电力	0.40%	681.00	1186.67	0.45%	---
60	03993	洛阳钼业	0.40%	316.50	1196.41	0.45%	---
61	00317	中船防务	0.39%	111.00	1166.67	0.44%	---
62	00788	中国铁塔	0.34%	1254.20	1006.02	0.38%	---
63	01839	中集车辆	0.33%	156.05	978.35	0.37%	---
64	00525	广深铁路股份	0.33%	432.00	987.77	0.37%	---
65	09997	康基医疗	0.31%	121.45	930.51	0.35%	---
66	09961	携程集团-S	0.30%	3.54	889.71	0.34%	---
67	01898	中煤能源	0.30%	169.10	907.38	0.34%	---
68	02899	紫金矿业	0.25%	71.40	757.04	0.29%	---
69	MSFT	微软	0.25%	0.30	738.20	0.28%	---
70	02273	固生堂	0.20%	13.29	608.98	0.23%	---
71	00806	惠理集团	0.19%	249.80	568.87	0.21%	---
72	02328	中国财险	0.19%	72.60	583.01	0.22%	---
73	02686	亚美能源	0.17%	294.40	496.72	0.19%	---
74	YMM	满帮	0.15%	10.00	449.44	0.17%	---
75	MNSO	名创优品	0.12%	3.00	368.30	0.14%	---
76	00302	中手游	0.11%	207.60	334.96	0.13%	---
77	00038	第一拖拉机股份	0.09%	77.20	263.35	0.10%	---
78	ATAT	亚朵	0.09%	2.35	276.33	0.10%	---
79	01763	中国同辐	0.09%	18.66	263.57	0.10%	---
80	01186	中国铁建	0.08%	43.30	229.95	0.09%	---
81	IMAB	天境生物	0.05%	7.20	155.64	0.06%	---
82	03888	金山软件	0.00%	0.12	3.41	0.00%	---
83	01863	中国龙天集团	0.00%	3.00	3.79	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	168	青岛啤酒股份	5.74%	268.60	18498.78	0.00%	-46.20 (-17.20%)
2	3606	福耀玻璃	4.65%	512.34	14988.30	0.00%	-283.04 (-55.24%)
3	3690	美团-W	4.32%	89.18	13916.92	0.00%	-75.39 (-84.54%)
4	3898	时代电气	4.29%	399.51	13828.72	0.00%	-7.37 (-1.84%)
5	19	太古股份公司A	2.78%	145.85	8950.47	0.00%	新增
6	700	腾讯控股	2.66%	28.75	8577.63	0.00%	新增
7	425	敏实集团	2.65%	451.20	8524.37	0.00%	新增
8	762	中国联通	2.21%	1652.60	7130.13	0.00%	-736.00 (-44.54%)
9	285	比亚迪电子	2.15%	309.55	6940.44	0.00%	新增
10	1072	东方电气	2.13%	577.10	6845.92	0.00%	-192.54 (-33.36%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	168	青岛啤酒股份	5.74%	268.60	18498.78	0.00%	-46.20 (-17.20%)
2	3606	福耀玻璃	4.65%	512.34	14988.30	0.00%	-283.04 (-55.24%)
3	3690	美团-W	4.32%	89.18	13916.92	0.00%	-75.39 (-84.54%)
4	3898	时代电气	4.29%	399.51	13828.72	0.00%	-7.37 (-1.84%)
5	19	太古股份公司A	2.78%	145.85	8950.47	0.00%	新增
6	700	腾讯控股	2.66%	28.75	8577.63	0.00%	新增
7	425	敏实集团	2.65%	451.20	8524.37	0.00%	新增
8	762	中国联通	2.21%	1652.60	7130.13	0.00%	-736.00 (-44.54%)
9	285	比亚迪电子	2.15%	309.55	6940.44	0.00%	新增
10	1072	东方电气	2.13%	577.10	6845.92	0.00%	-192.54 (-33.36%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690	美团-W	7.02%	164.57	24648.52	0.00%	新增
2	3606	福耀玻璃	6.50%	795.38	22804.14	0.00%	新增
3	168	青岛啤酒股份	6.04%	314.80	21197.23	0.00%	新增
4	2331	李宁	3.61%	233.35	12684.17	0.00%	新增
5	3898	时代电气	3.46%	406.88	12143.95	0.00%	新增
6	2328	中国财险	3.28%	1565.80	11527.64	0.00%	新增
7	291	华润啤酒	2.85%	202.20	9994.27	0.00%	新增
8	728	中国电信	2.66%	3748.40	9323.06	0.00%	新增
9	762	中国联通	2.17%	2388.60	7626.02	0.00%	新增
10	1072	东方电气	2.12%	769.64	7448.20	0.00%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3690	美团-W	7.02%	164.57	24648.52	0.00%	新增
2	3606	福耀玻璃	6.50%	795.38	22804.14	0.00%	新增
3	168	青岛啤酒股份	6.04%	314.80	21197.23	0.00%	新增
4	2331	李宁	3.61%	233.35	12684.17	0.00%	新增
5	3898	时代电气	3.46%	406.88	12143.95	0.00%	新增
6	2328	中国财险	3.28%	1565.80	11527.64	0.00%	新增
7	291	华润啤酒	2.85%	202.20	9994.27	0.00%	新增
8	728	中国电信	2.66%	3748.40	9323.06	0.00%	新增
9	762	中国联通	2.17%	2388.60	7626.02	0.00%	新增
10	1072	东方电气	2.12%	769.64	7448.20	0.00%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03606	福耀玻璃	6.83%	795.38	27072.00	7.84%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.43%	364.80	25457.02	7.37%	新增
3	02331	李宁	4.89%	311.50	19366.68	5.61%	新增
4	03690	美团-W	4.53%	107.98	17933.09	5.19%	新增
5	03898	时代电气	3.57%	426.89	14128.29	4.09%	新增
6	02328	中国财险	2.74%	1556.80	10863.90	3.15%	新增
7	03868	信义能源	2.56%	2945.40	10125.88	2.93%	新增
8	02238	广汽集团	2.56%	1561.60	10136.18	2.94%	新增
9	00762	中国联通	2.21%	2759.00	8753.63	2.54%	新增
10	03759	康龙化成	2.06%	121.31	8149.02	2.36%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03606	福耀玻璃	6.83%	795.38	27072.00	7.84%	新增
2	00168	青岛啤酒股份	6.43%	364.80	25457.02	7.37%	新增
3	02331	李宁	4.89%	311.50	19366.68	5.61%	新增
4	03690	美团-W	4.53%	107.98	17933.09	5.19%	新增
5	03898	时代电气	3.57%	426.89	14128.29	4.09%	新增
6	02328	中国财险	2.74%	1556.80	10863.90	3.15%	新增
7	03868	信义能源	2.56%	2945.40	10125.88	2.93%	新增
8	02238	广汽集团	2.56%	1561.60	10136.18	2.94%	新增
9	00762	中国联通	2.21%	2759.00	8753.63	2.54%	新增
10	03759	康龙化成	2.06%	121.31	8149.02	2.36%	新增
11	02380	中国电力	2.01%	1869.10	7960.21	2.31%	---
12	00728	中国电信	2.00%	3463.60	7908.64	2.29%	---
13	01072	东方电气	1.99%	979.56	7874.47	2.28%	---
14	00291	华润啤酒	1.96%	155.00	7754.44	2.25%	---
15	03311	中国建筑国际	1.90%	1012.60	7516.58	2.18%	---
16	02005	石四药集团	1.61%	1776.60	6366.00	1.84%	---
17	01109	华润置地	1.61%	203.60	6372.67	1.85%	---
18	00830	中国建筑兴业	1.60%	3233.20	6331.85	1.83%	---
19	00552	中国通信服务	1.59%	2131.00	6287.31	1.82%	---
20	02388	中银香港	1.49%	223.05	5913.25	1.71%	---
21	01800	中国交通建设	1.30%	1487.00	5137.54	1.49%	---
22	09999	网易-S	1.23%	39.65	4886.18	1.42%	---
23	00995	安徽皖通高速公路	1.23%	902.00	4890.56	1.42%	---
24	02219	朝聚眼科	1.13%	1098.10	4460.65	1.29%	---
25	09618	京东集团-SW	1.03%	18.88	4080.62	1.18%	---
26	06690	海尔智家	0.99%	158.56	3939.15	1.14%	---
27	00425	敏实集团	0.96%	206.80	3784.66	1.10%	---
28	00390	中国中铁	0.89%	846.90	3512.66	1.02%	---
29	00506	中国食品	0.86%	1436.60	3415.41	0.99%	---
30	03900	绿城中国	0.82%	233.00	3239.96	0.94%	---
31	09987	百胜中国-S	0.80%	9.70	3175.46	0.92%	---
32	02607	上海医药	0.77%	273.40	3039.52	0.88%	---
33	02313	申洲国际	0.75%	36.64	2978.31	0.86%	---
34	06049	保利物业	0.72%	66.36	2837.52	0.82%	---
35	02669	中海物业	0.71%	387.50	2800.21	0.81%	---
36	09988	阿里巴巴-SW	0.70%	28.96	2771.35	0.80%	---
37	00639	首钢资源	0.70%	996.60	2778.44	0.80%	---
38	01088	中国神华	0.69%	141.30	2718.86	0.79%	---
39	08328	信义储电	0.68%	464.00	2698.30	0.78%	---
40	BABA	阿里巴巴	0.68%	3.54	2698.41	0.78%	---
41	02155	森松国际	0.64%	401.50	2540.86	0.74%	---
42	01114	BRILLIANCE CHI	0.61%	385.80	2408.51	0.70%	---
43	02601	中国太保	0.61%	147.60	2421.02	0.70%	---
44	02338	潍柴动力	0.60%	224.80	2395.39	0.69%	---
45	02057	中通快递-SW	0.59%	13.40	2329.45	0.67%	---
46	01548	金斯瑞生物科技	0.58%	94.40	2296.77	0.67%	---
47	01816	中广核电力	0.54%	1312.50	2132.63	0.62%	---
48	PDD	拼多多	0.52%	4.93	2045.83	0.59%	---
49	01776	广发证券	0.47%	208.24	1848.52	0.54%	---
50	01024	快手-W	0.46%	24.40	1823.74	0.53%	---
51	01368	特步国际	0.44%	143.45	1742.01	0.50%	---
52	01299	友邦保险	0.42%	23.10	1680.15	0.49%	---
53	06055	中烟香港	0.42%	153.60	1673.49	0.48%	---
54	01186	中国铁建	0.37%	349.55	1467.75	0.43%	---
55	03668	兖煤澳大利亚	0.36%	59.28	1419.48	0.41%	---
56	00700	腾讯控股	0.35%	4.57	1385.07	0.40%	---
57	02319	蒙牛乳业	0.32%	37.30	1248.83	0.36%	---
58	00175	吉利汽车	0.31%	81.70	1246.46	0.36%	---
59	00823	领展房产基金	0.30%	21.77	1191.52	0.35%	---
60	01876	百威亚太	0.30%	58.22	1170.05	0.34%	---
61	02318	中国平安	0.30%	25.95	1183.95	0.34%	---
62	00914	海螺水泥	0.29%	40.15	1167.42	0.34%	---
63	06127	昭衍新药	0.28%	19.72	1114.73	0.32%	---
64	09866	蔚来-SW	0.28%	7.45	1095.55	0.32%	---
65	02382	舜宇光学科技	0.28%	10.14	1109.10	0.32%	---
66	00220	统一企业中国	0.22%	153.20	881.73	0.26%	---
67	03808	中国重汽	0.21%	89.90	845.70	0.24%	---
68	02202	万科企业	0.21%	50.00	843.22	0.24%	---
69	06078	海吉亚医疗	0.20%	17.78	792.96	0.23%	---
70	06969	思摩尔国际	0.20%	38.90	805.06	0.23%	---
71	02015	理想汽车-W	0.20%	6.11	798.93	0.23%	---
72	01910	新秀丽	0.18%	53.91	720.13	0.21%	---
73	FUTU	富途控股	0.18%	2.06	722.18	0.21%	---
74	00322	康师傅控股	0.18%	61.80	710.31	0.21%	---
75	01801	信达生物	0.14%	19.20	573.05	0.17%	---
76	00694	北京首都机场股份	0.11%	91.80	420.01	0.12%	---
77	03908	中金公司	0.10%	27.20	388.93	0.11%	---
78	00780	同程旅行	0.10%	28.20	407.08	0.12%	---
79	00341	大家乐集团	0.10%	38.40	414.43	0.12%	---
80	00489	东风集团股份	0.09%	71.80	365.96	0.11%	---
81	01898	中煤能源	0.08%	54.80	311.65	0.09%	---
82	06865	福莱特玻璃	0.08%	13.50	318.64	0.09%	---
83	NTES	网易	0.07%	0.41	258.65	0.07%	---
84	00388	香港交易所	0.06%	0.75	247.58	0.07%	---
85	00806	惠理集团	0.05%	79.10	200.23	0.06%	---
86	00558	力劲科技	0.05%	15.00	192.42	0.06%	---
87	00710	京东方精电	0.05%	13.30	179.25	0.05%	---
88	01958	北京汽车	0.05%	90.00	200.88	0.06%	---
89	09922	九毛九	0.05%	11.40	203.27	0.06%	---
90	01475	日清食品	0.04%	34.60	155.35	0.04%	---
91	01772	赣锋锂业	0.03%	1.58	116.38	0.03%	---
92	09966	康宁杰瑞制药-B	0.01%	6.80	47.05	0.01%	---
93	02689	玖龙纸业	0.01%	5.00	28.39	0.01%	---
94	01179	华住集团-S	0.01%	0.94	24.44	0.01%	---
95	09995	荣昌生物-B	0.01%	1.50	56.38	0.02%	---
96	01863	中国龙天集团	0.00%	3.00	3.51	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3606	福耀玻璃	5.52%	755.30	19724.30	0.00%	32.24 (4.27%)
2	168	青岛啤酒股份	5.09%	360.40	18209.54	0.00%	-29.60 (-8.21%)
3	2331	李宁	4.95%	322.65	17689.05	0.00%	新增
4	3868	信义能源	3.94%	3643.80	14066.55	0.00%	-538.80 (-14.79%)
5	762	中国联通	2.95%	3347.60	10561.11	0.00%	新增
6	291	华润啤酒	2.65%	243.40	9485.06	0.00%	-78.80 (-32.37%)
7	941	中国移动	2.61%	212.05	9312.43	0.00%	新增
8	728	中国电信	2.42%	3436.00	8638.55	0.00%	新增
9	2328	中国财险	2.41%	1325.00	8618.20	0.00%	新增
10	552	中国通信服务	2.29%	2846.40	8195.03	0.00%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3606	福耀玻璃	5.52%	755.30	19724.30	0.00%	32.24 (4.27%)
2	168	青岛啤酒股份	5.09%	360.40	18209.54	0.00%	-29.60 (-8.21%)
3	2331	李宁	4.95%	322.65	17689.05	0.00%	新增
4	3868	信义能源	3.94%	3643.80	14066.55	0.00%	-538.80 (-14.79%)
5	762	中国联通	2.95%	3347.60	10561.11	0.00%	新增
6	291	华润啤酒	2.65%	243.40	9485.06	0.00%	-78.80 (-32.37%)
7	941	中国移动	2.61%	212.05	9312.43	0.00%	新增
8	728	中国电信	2.42%	3436.00	8638.55	0.00%	新增
9	2328	中国财险	2.41%	1325.00	8618.20	0.00%	新增
10	552	中国通信服务	2.29%	2846.40	8195.03	0.00%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3606	福耀玻璃	5.10%	723.06	25087.98	0.00%	新增
2	3690	美团-W	4.36%	104.56	21480.03	0.00%	新增
3	168	青岛啤酒股份	4.03%	390.00	19818.50	0.00%	新增
4	763	中兴通讯	3.84%	887.72	18931.81	0.00%	新增
5	3868	信义能源	3.22%	4182.60	15853.82	0.00%	新增
6	3759	康龙化成	3.13%	99.22	15398.85	0.00%	新增
7	291	华润啤酒	3.13%	322.20	15433.69	0.00%	新增
8	9922	九毛九	2.74%	688.50	13507.38	0.00%	新增
9	700	腾讯控股	2.57%	32.94	12661.28	0.00%	新增
10	868	信义玻璃	2.57%	653.10	12676.87	0.00%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	3606	福耀玻璃	5.10%	723.06	25087.98	0.00%	新增
2	3690	美团-W	4.36%	104.56	21480.03	0.00%	新增
3	168	青岛啤酒股份	4.03%	390.00	19818.50	0.00%	新增
4	763	中兴通讯	3.84%	887.72	18931.81	0.00%	新增
5	3868	信义能源	3.22%	4182.60	15853.82	0.00%	新增
6	3759	康龙化成	3.13%	99.22	15398.85	0.00%	新增
7	291	华润啤酒	3.13%	322.20	15433.69	0.00%	新增
8	9922	九毛九	2.74%	688.50	13507.38	0.00%	新增
9	700	腾讯控股	2.57%	32.94	12661.28	0.00%	新增
10	868	信义玻璃	2.57%	653.10	12676.87	0.00%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.30%	64.83	31503.15	6.46%	新增
2	03759	康龙化成	3.95%	136.33	23481.56	4.81%	新增
3	00868	信义玻璃	3.92%	883.90	23277.80	4.77%	新增
4	00291	华润啤酒	3.89%	398.60	23133.78	4.74%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	3.85%	328.60	22858.04	4.69%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.61%	471.24	21448.38	4.40%	新增
7	06690	海尔智家	2.97%	782.72	17649.84	3.62%	新增
8	03690	美团-W	2.45%	54.64	14566.94	2.99%	新增
9	03868	信义能源	2.32%	3572.20	13762.01	2.82%	新增
10	02020	安踏体育	2.25%	88.00	13385.17	2.74%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.30%	64.83	31503.15	6.46%	新增
2	03759	康龙化成	3.95%	136.33	23481.56	4.81%	新增
3	00868	信义玻璃	3.92%	883.90	23277.80	4.77%	新增
4	00291	华润啤酒	3.89%	398.60	23133.78	4.74%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	3.85%	328.60	22858.04	4.69%	新增
6	03606	福耀玻璃	3.61%	471.24	21448.38	4.40%	新增
7	06690	海尔智家	2.97%	782.72	17649.84	3.62%	新增
8	03690	美团-W	2.45%	54.64	14566.94	2.99%	新增
9	03868	信义能源	2.32%	3572.20	13762.01	2.82%	新增
10	02020	安踏体育	2.25%	88.00	13385.17	2.74%	新增
11	09922	九毛九	2.16%	485.20	12818.28	2.63%	---
12	02388	中银香港	2.09%	565.50	12398.76	2.54%	---
13	01801	信达生物	2.01%	158.70	11957.23	2.45%	---
14	00763	中兴通讯	1.96%	577.20	11646.71	2.39%	---
15	00135	昆仑能源	1.64%	1636.00	9746.79	2.00%	---
16	03898	中车时代电气	1.59%	248.06	9474.02	1.94%	---
17	06078	海吉亚医疗	1.53%	107.32	9108.48	1.87%	---
18	09926	康方生物-B	1.52%	173.60	9049.74	1.86%	---
19	00003	香港中华煤气	1.52%	899.36	9024.92	1.85%	---
20	02096	先声药业	1.35%	689.98	8026.17	1.65%	---
21	09987	百胜中国-S	1.33%	18.80	7921.12	1.62%	---
22	01458	周黑鸭	1.28%	984.60	7627.37	1.56%	---
23	01691	JS环球生活	1.22%	398.70	7248.74	1.49%	---
24	02018	瑞声科技	1.14%	140.55	6794.73	1.39%	---
25	01521	方达控股	1.14%	984.80	6760.32	1.39%	---
26	TSLA	特斯拉	1.12%	1.51	6630.30	1.36%	---
27	06818	中国光大银行	1.07%	2410.70	6358.69	1.30%	---
28	02331	李宁	1.06%	79.70	6286.83	1.29%	---
29	01513	丽珠医药	1.01%	187.67	5972.98	1.22%	---
30	01999	敏华控股	0.96%	368.56	5722.49	1.17%	---
31	02319	蒙牛乳业	0.93%	141.20	5516.14	1.13%	---
32	02269	药明生物	0.93%	46.80	5541.35	1.14%	---
33	00027	银河娱乐	0.91%	105.00	5429.95	1.11%	---
34	01171	兖州煤业股份	0.89%	609.40	5293.81	1.09%	---
35	02601	中国太保	0.76%	220.90	4494.07	0.92%	---
36	00669	创科实业	0.69%	36.20	4084.45	0.84%	---
37	02669	中海物业	0.67%	576.50	3981.46	0.82%	---
38	02128	中国联塑	0.67%	247.80	3950.59	0.81%	---
39	690D	海尔智家	0.67%	321.36	3954.50	0.81%	---
40	00780	同程艺龙	0.65%	238.28	3854.33	0.79%	---
41	02313	申洲国际	0.59%	21.64	3531.02	0.72%	---
42	00906	中粮包装	0.56%	876.40	3318.02	0.68%	---
43	01088	中国神华	0.52%	245.70	3111.61	0.64%	---
44	09626	哔哩哔哩-SW	0.49%	3.68	2927.32	0.60%	---
45	09966	康宁杰瑞制药-B	0.45%	129.90	2685.97	0.55%	---
46	03311	中国建筑国际	0.43%	579.60	2556.05	0.52%	---
47	IMAB	天境生物	0.40%	4.36	2363.62	0.48%	---
48	09928	时代邻里	0.40%	434.02	2405.16	0.49%	---
49	01268	美东汽车	0.40%	68.00	2396.22	0.49%	---
50	CROX	卡骆驰	0.39%	3.11	2340.24	0.48%	---
51	01114	BRILLIANCE CHI	0.39%	385.80	2343.42	0.48%	---
52	08328	信义储电	0.36%	508.80	2150.68	0.44%	---
53	01812	晨鸣纸业	0.34%	504.45	2031.55	0.42%	---
54	01516	融创服务	0.34%	85.20	2045.27	0.42%	---
55	01913	普拉达	0.32%	38.57	1891.90	0.39%	---
56	00506	中国食品	0.32%	807.20	1894.07	0.39%	---
57	01378	中国宏桥	0.31%	209.75	1836.04	0.38%	---
58	NTES	网易	0.30%	2.40	1786.86	0.37%	---
59	02607	上海医药	0.30%	128.21	1809.31	0.37%	---
60	01083	港华燃气	0.29%	355.70	1698.87	0.35%	---
61	02382	舜宇光学科技	0.29%	8.30	1694.80	0.35%	---
62	01024	快手-W	0.28%	10.42	1688.97	0.35%	---
63	00354	中国软件国际	0.27%	135.00	1590.60	0.33%	---
64	01093	石药集团	0.26%	163.60	1530.08	0.31%	---
65	01810	小米集团-W	0.24%	64.50	1449.07	0.30%	---
66	01763	中国同辐	0.22%	49.62	1312.95	0.27%	---
67	00388	香港交易所	0.19%	3.00	1155.26	0.24%	---
68	01112	H&H国际控股	0.19%	42.60	1153.79	0.24%	---
69	01052	越秀交通基建	0.19%	308.60	1155.51	0.24%	---
70	01772	赣锋锂业	0.16%	9.80	945.91	0.19%	---
71	09999	网易-S	0.14%	5.80	848.90	0.17%	---
72	06885	金马能源	0.13%	268.50	766.31	0.16%	---
73	00338	上海石油化工股份	0.11%	428.40	645.20	0.13%	---
74	09901	新东方-S	0.09%	9.84	524.01	0.11%	---
75	03998	波司登	0.09%	117.20	541.23	0.11%	---
76	01910	新秀丽	0.08%	38.00	502.11	0.10%	---
77	PDD	拼多多	0.08%	0.60	492.34	0.10%	---
78	06066	中信建投证券	0.07%	53.00	414.98	0.09%	---
79	02155	森松国际	0.05%	46.60	312.91	0.06%	---
80	00830	中国建筑兴业	0.02%	128.20	126.94	0.03%	---
81	03993	洛阳钼业	0.01%	12.00	46.03	0.01%	---
82	01863	中国龙天集团	0.00%	3.00	3.42	0.00%	---
83	02616	基石药业-B	0.00%	0.55	7.83	0.00%	---
84	02190	归创通桥-B	0.00%	0.10	3.55	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700	腾讯控股	5.06%	54.50	28098.01	0.00%	26.85 (49.27%)
2	6690	海尔智家	3.36%	709.78	18656.64	0.00%	227.54 (32.06%)
3	3759	康龙化成	3.21%	143.69	17840.11	0.00%	43.73 (30.43%)
4	168	青岛啤酒股份	3.07%	292.40	17027.30	0.00%	新增
5	291	华润啤酒	2.95%	318.40	16401.97	0.00%	122.20 (38.38%)
6	2319	蒙牛乳业	2.91%	429.90	16168.76	0.00%	45.80 (10.65%)
7	868	信义玻璃	2.87%	743.30	15956.85	0.00%	121.50 (16.35%)
8	6185	康希诺生物-B	2.72%	60.86	15122.67	0.00%	新增
9	3690	美团-W	2.49%	54.98	13856.76	0.00%	2.01 (3.66%)
10	1801	信达生物	2.30%	191.55	12765.36	0.00%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700	腾讯控股	5.06%	54.50	28098.01	0.00%	26.85 (49.27%)
2	6690	海尔智家	3.36%	709.78	18656.64	0.00%	227.54 (32.06%)
3	3759	康龙化成	3.21%	143.69	17840.11	0.00%	43.73 (30.43%)
4	168	青岛啤酒股份	3.07%	292.40	17027.30	0.00%	新增
5	291	华润啤酒	2.95%	318.40	16401.97	0.00%	122.20 (38.38%)
6	2319	蒙牛乳业	2.91%	429.90	16168.76	0.00%	45.80 (10.65%)
7	868	信义玻璃	2.87%	743.30	15956.85	0.00%	121.50 (16.35%)
8	6185	康希诺生物-B	2.72%	60.86	15122.67	0.00%	新增
9	3690	美团-W	2.49%	54.98	13856.76	0.00%	2.01 (3.66%)
10	1801	信达生物	2.30%	191.55	12765.36	0.00%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	2319	蒙牛乳业	4.27%	384.10	15129.22	0.00%	---
2	175	吉利汽车	3.75%	596.10	13295.09	0.00%	---
3	3690	美团-W	3.71%	52.97	13133.76	0.00%	---
4	700	腾讯控股	3.70%	27.65	13125.04	0.00%	---
5	291	华润啤酒	3.33%	196.20	11790.27	0.00%	---
6	1268	美东汽车	3.27%	437.00	11585.60	0.00%	---
7	6690	海尔智家	3.22%	482.24	11405.02	0.00%	---
8	868	信义玻璃	3.20%	621.80	11330.13	0.00%	---
9	LI	理想汽车	3.13%	58.97	11092.17	0.00%	---
10	3759	康龙化成	3.11%	99.96	11021.07	0.00%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	2319	蒙牛乳业	4.27%	384.10	15129.22	0.00%	---
2	175	吉利汽车	3.75%	596.10	13295.09	0.00%	---
3	3690	美团-W	3.71%	52.97	13133.76	0.00%	---
4	700	腾讯控股	3.70%	27.65	13125.04	0.00%	---
5	291	华润啤酒	3.33%	196.20	11790.27	0.00%	---
6	1268	美东汽车	3.27%	437.00	11585.60	0.00%	---
7	6690	海尔智家	3.22%	482.24	11405.02	0.00%	---
8	868	信义玻璃	3.20%	621.80	11330.13	0.00%	---
9	LI	理想汽车	3.13%	58.97	11092.17	0.00%	---
10	3759	康龙化成	3.11%	99.96	11021.07	0.00%	---

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