光大安瑞一年持有A
(010600)公募债券型
1.2145
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：9.52%
- 最近两年：13.93%
- 最近三年：19.02%
- 成立以来：21.45%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：沈荣 黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||