长城中债5-10年国开债指数A
(010603)公募债券型指数型
1.1606
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.1806
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：10.64%
- 最近三年：14.31%
- 成立以来：18.04%
- 成立日期：2021-07-28
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
基本信息
| 基金简称 | 长城中债5-10年国开债指数A | 基金全称 | 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010603 | 成立日期 | 2021-07-28 |
| 基金总份额(亿份) | 40.32亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 57.99亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张棪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||