新沃安鑫87个月定开债
(010607)公募债券型
1.0332
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：14.59%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新沃
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0332 | 1.1382 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0328 | 1.1378 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0321 | 1.1371 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0315 | 1.1365 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0308 | 1.1358 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0301 | 1.1351 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0294 | 1.1344 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0287 | 1.1337 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0280 | 1.1330 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0273 | 1.1323 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新沃安鑫87个月定开债 | 0.11% | 0.30% | 0.88% | 1.76% | 3.43% | 2.56% |
| 同类型排名 | 1564/7089 | 1074/7089 | 1357/7089 | 1460/7089 | 1588/7089 | 1257/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 50.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 50.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 50.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 50.50亿份 | 301 |
基金经理
更多
庄磊 上任时间：2021-10-28
庄磊先生:中国国籍,中央财经大学金融学博士,注册金融分析师CFA持证人。自2001年7月起先后在北京银行股份有限公司资金交易部、资产管理部担任理财业务主管,贵阳银行股份有限公司理财投资部兼北京投行与同业中心担任副总经理,华泰汽车金融有限公司担任总裁助理,四川天府银行股份有限公司资产管理事业部担任副总裁。2020年9月加入新沃基金管理有限公司,现担任我司固定收益部总经理。2021年10月28日担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增青岛意才基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增山西证券股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-05-13 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增北京加和基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-04-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1号 |
| 2025-04-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-19 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 新沃基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 新沃基金管理有限公司关于新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-26 | 新沃基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华源证券股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-02-14 | 新沃基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-01-24 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增国联证券股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |