新沃安鑫87个月定开债
(010607)公募债券型
1.0332
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：14.59%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：庄磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新沃
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增青岛意才基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增山西证券股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-05-13 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增北京加和基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-04-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1号 |
| 2025-04-19 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-19 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 新沃基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 新沃基金管理有限公司关于新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-26 | 新沃基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华源证券股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-02-14 | 新沃基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-01-24 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增国联证券股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |