华泰柏瑞质量领先混合A

(010608)公募混合型
0.6036 2.18%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
0.6036
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.12%
  • 最近一季:31.82%
  • 最近半年:36.28%
  • 今年以来:38.98%
  • 最近一年:37.49%
  • 最近两年:37.68%
  • 最近三年:17.98%
  • 成立以来:-39.64%
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金经理:方纬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:28.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.33亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞质量领先混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 8.97% 179.00 12797.94 9.49% 0.00 (新增)
2 06160 百济神州 5.57% 59.00 7952.39 5.90% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 4.50% 14.00 6421.95 4.76% 0.00 (新增)
4 01093 石药集团 4.20% 853.60 5993.99 4.44% 0.00 (新增)
5 688188 柏楚电子 3.38% 36.62 4821.26 3.58% 0.00 (新增)
6 600760 中航沈飞 2.61% 63.47 3720.61 2.76% 0.00 (新增)
7 01810 小米集团-W 2.49% 65.00 3553.64 2.64% 0.00 (新增)
8 06990 科伦博泰生物-B 2.30% 11.00 3282.29 2.43% 0.00 (新增)
9 600276 恒瑞医药 2.18% 60.00 3114.00 2.31% 0.00 (新增)
10 603259 药明康德 2.18% 44.75 3112.36 2.31% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 4.48% 14.00 6421.05 4.76% 14.00 (100.00%)
2 688188 柏楚电子 2.90% 22.84 4161.82 3.08% 3.49 (18.03%)
3 688279 峰岹科技 2.35% 14.44 3376.53 2.50% 14.44 (100.00%)
4 600415 小商品城 2.30% 216.53 3297.75 2.44% -33.25 (-13.31%)
5 603296 华勤技术 2.22% 39.69 3178.22 2.36% 39.69 (100.00%)
6 300454 深信服 2.17% 29.05 3111.55 2.31% 29.05 (100.00%)
7 01810 小米集团-W 2.06% 65.00 2951.21 2.19% 65.00 (100.00%)
8 300033 同花顺 2.04% 10.26 2931.20 2.17% 0.00 (0.00%)
9 688981 中芯国际 2.04% 32.78 2928.65 2.17% 0.00 (0.00%)
10 603986 兆易创新 2.03% 24.95 2916.16 2.16% -15.50 (-38.32%)
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