国新国证荣赢63个月定开债
(010626)公募债券型
1.1601
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：19.17%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.003500 | 2021-09-22 |