淳厚安心87个月定开债
(010627)公募债券型
1.0668
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：20.86%
- 成立日期：2020-11-26
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.003000 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.005000 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.005000 | 2024-09-12 |
| 5 | 0.005000 | 2024-06-13 |
| 6 | 0.005000 | 2024-03-20 |
| 7 | 0.010000 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.005000 | 2023-09-14 |
| 9 | 0.005000 | 2023-06-14 |
| 10 | 0.010000 | 2023-03-15 |
| 11 | 0.010000 | 2022-09-15 |
| 12 | 0.010000 | 2022-06-16 |
| 13 | 0.010000 | 2022-03-17 |
| 14 | 0.010000 | 2021-12-15 |
| 15 | 0.010000 | 2021-09-23 |
| 16 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 17 | 0.008000 | 2021-03-25 |