淳厚安心87个月定开债
(010627)公募债券型
1.0668
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：20.86%
- 成立日期：2020-11-26
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 淳厚基金管理有限公司淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-06-18 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-14 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-08 | 淳厚基金管理有限公司关于基金经理履职的公告 |
| 2025-04-22 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-20 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 淳厚基金管理有限公司淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-12-11 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-12 | 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |