广发瑞轩三个月定开混合
(010628)公募混合型
0.5434
-2.37%-0.0129
单位净值 [2024-11-28]
0.5434
累计净值 [2024-11-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-6.49%
- 最近一季：9.29%
- 最近半年：-8.22%
- 今年以来：-9.66%
- 最近一年：-14.03%
- 最近两年：-26.02%
- 最近三年：-40.34%
- 成立以来：-45.66%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：段涛 罗洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 0.5434 | 0.5434 | -2.37% |
| 2024-11-27 | 0.5566 | 0.5566 | 0.31% |
| 2024-11-26 | 0.5549 | 0.5549 | -0.47% |
| 2024-11-25 | 0.5575 | 0.5575 | 0.31% |
| 2024-11-22 | 0.5558 | 0.5558 | -1.85% |
| 2024-11-21 | 0.5663 | 0.5663 | -0.16% |
| 2024-11-20 | 0.5672 | 0.5672 | -0.32% |
| 2024-11-19 | 0.5690 | 0.5690 | 0.48% |
| 2024-11-18 | 0.5663 | 0.5663 | -0.89% |
| 2024-11-15 | 0.5714 | 0.5714 | -1.74% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发瑞轩三个月定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 222 |
| 2024-03-31 | 35.77亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 128 |
基金经理
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段涛 上任时间：2021-02-03
段涛先生:硕士研究生、硕士。中国。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员;在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。自2020年5月18日起任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
罗洋 上任时间：2022-11-04
罗洋先生:中国国籍,硕士学历,曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司(广发基金子公司)投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 广发基金管理有限公司关于广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2025-08-04 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金二次清算报告 |
| 2025-08-04 | 广发基金管理有限公司广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金二次清算报告提示性公告 |
| 2025-02-18 | 广发基金管理有限公司关于广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金剩余财产分配的公告 |
| 2025-02-17 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-02-17 | 广发基金管理有限公司广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 广发基金管理有限公司关于广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-31 | 广发基金管理有限公司关于广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |