惠升和韵66个月定开债券
(010631)公募债券型
1.0804
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1734
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.003000 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.005000 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.020000 | 2023-06-28 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-14 |
| 8 | 0.015000 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.010000 | 2021-06-22 |