工银瑞达一年定开纯债发起式
(010632)公募债券型
1.0295
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2021-03-02
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.020000 | 2024-11-13 |
| 3 | 0.039000 | 2023-12-13 |
| 4 | 0.030000 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.020500 | 2021-11-03 |