惠升和睿兴利债券C

(010633)公募债券型
1.0352 0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0352
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.81%
  • 最近一季:-0.34%
  • 最近半年:0.57%
  • 今年以来:0.80%
  • 最近一年:3.89%
  • 最近两年:5.04%
  • 最近三年:5.86%
  • 成立以来:3.52%
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金经理:孙庆 沈亚峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:惠升
实时情况
惠升和睿兴利债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00772 阅文集团 0.56% 10.00 272.22 6.89% 0.00 (新增)
2 600926 杭州银行 0.52% 15.00 252.30 6.39% 0.00 (新增)
3 601107 四川成渝 0.37% 30.00 180.60 4.57% 0.00 (新增)
4 601939 建设银行 0.35% 18.00 169.92 4.30% 0.00 (新增)
5 603167 渤海轮渡 0.28% 12.00 136.80 3.46% 0.00 (新增)
6 03988 中国银行 0.26% 30.00 124.75 3.16% 0.00 (新增)
7 600000 浦发银行 0.26% 9.00 124.92 3.16% 0.00 (新增)
8 600901 江苏金租 0.25% 20.00 121.20 3.07% 0.00 (新增)
9 01138 中远海能 0.24% 20.00 118.74 3.01% 0.00 (新增)
10 601963 重庆银行 0.24% 10.70 116.20 2.94% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603296 华勤技术 1.28% 4.80 384.38 24.72% 4.80 (100.00%)
2 00728 中国电信 1.07% 60.00 323.36 20.80% 60.00 (100.00%)
3 09988 阿里巴巴-W 1.06% 2.70 318.93 20.51% 2.70 (100.00%)
4 600690 海尔智家 0.73% 8.00 218.72 14.07% 8.00 (100.00%)
5 002683 广东宏大 0.69% 7.00 207.41 13.34% 7.00 (100.00%)
6 002236 大华股份 0.34% 6.00 102.12 6.57% 6.00 (100.00%)
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