天弘合益债券发起C
(010635)公募债券型
1.0000
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1151
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：11.94%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：程明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012600 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.032000 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.028300 | 2023-10-20 |
| 4 | 0.029800 | 2022-06-09 |
| 5 | 0.001000 | 2021-09-23 |