农银汇理瑞祥一年持有混合
(010642)公募混合型
1.0112
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-12-25]
1.0112
累计净值 [2023-12-25]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：-3.96%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% |
| 2023-12-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% |
| 2023-12-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% |
| 2023-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% |
| 2023-12-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
| 2023-12-18 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
| 2023-12-15 | 1.0094 | 1.0094 | -0.10% |
| 2023-12-14 | 1.0104 | 1.0104 | -0.12% |
| 2023-12-13 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
| 2023-12-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2023-12-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理瑞祥一年持有混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.23% | -2.54% | -4.76% | -7.36% | -4.30% | -3.87% |
| 深证成指 | 1.99% | -3.52% | -6.15% | -13.59% | -14.25% | -14.14% |
| 沪深300 | 2.51% | -2.77% | -7.54% | -11.10% | -11.80% | -11.46% |
| 股票型 | 2.84% | -1.75% | -3.65% | -8.83% | -7.36% | -7.48% |
| 混合型 | 2.04% | -1.39% | -2.75% | -8.02% | -7.68% | -7.79% |
| 债券型 | 0.33% | 0.49% | 0.61% | 0.97% | 2.92% | 2.86% |
| FOF | 2.08% | -3.49% | -6.62% | -13.17% | -14.44% | -14.61% |
| QDII | 4.69% | -3.11% | -2.60% | -6.12% | -7.29% | -7.32% |
| 另类投资 | 0.13% | 0.19% | 2.48% | 3.29% | 6.64% | 6.17% |
| ETF | 2.81% | -1.87% | -4.54% | -8.47% | -7.03% | -7.17% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 11.33亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-28 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2024-02-06 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-26 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2023-12-20 | 关于农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-12-15 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-15 | 关于农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-12-14 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金开通转换转出业务的公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-24 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-29 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-29 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1次） |
| 2023-06-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-04-20 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |