农银汇理瑞祥一年持有混合
(010642)公募混合型
1.0112
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-12-25]
1.0112
累计净值 [2023-12-25]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：-3.96%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2474.95 | 12.61% | 62.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 615.42 | 3.14% | 15.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.24 | 1.84% | 9.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.60 | 1.00% | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.02 | 0.92% | 4.58% |
| 采矿业 | 103.30 | 0.53% | 2.63% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4085.01 | 18.77% | 64.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1308.43 | 6.01% | 20.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.11 | 2.00% | 6.92% |
| 采矿业 | 371.70 | 1.71% | 5.90% |
| 金融业 | 102.40 | 0.47% | 1.62% |