平安养老2025一年持有期混合(FOF)A
(010643)公募FOF
1.0893
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
1.0893
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：3.65%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
基本信息
| 基金简称 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A | 基金全称 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010643 | 成立日期 | 2020-12-30 |
| 基金总份额(亿份) | 1.17亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.47亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李正一 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*X+中债新综合(财富)指数收益率*(95%-X)+同期银行活期存款利率*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。在2025年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2025年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种占基金资产的比例合计原则上不超过30%,其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||