平安养老2025一年持有期混合(FOF)A
(010643)公募FOF
1.0893
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
1.0893
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：3.65%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 163.99 | 1.12% | 46.80% |
| 制造业 | 100.08 | 0.69% | 28.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.32 | 0.59% | 24.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 198.32 | 1.31% | 42.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.31 | 0.90% | 29.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.36 | 0.58% | 18.75% |
| 采矿业 | 47.18 | 0.31% | 10.01% |