平安养老2025一年持有期混合(FOF)A
(010643)公募FOF
1.0893
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：3.65%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0893 |
1.0893 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0882 |
1.0882 |
0.17% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0888 |
1.0888 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0880 |
1.0880 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0878 |
1.0878 |
0.39% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0836 |
1.0836 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0856 |
1.0856 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0854 |
1.0854 |
0.57% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.42% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0837 |
1.0837 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.26% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0865 |
1.0865 |
0.27% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0836 |
1.0836 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0832 |
1.0832 |
0.27% |