富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币

(010644)公募QDII健康生活

+添加自选

1.1393 -0.40%-0.0046

单位净值 [2025-09-25]

1.1393

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：-1.48%
最近一季：22.81%
最近半年：55.85%
今年以来：84.86%

最近一年：93.40%
最近两年：82.32%
最近三年：65.19%
成立以来：13.93%

成立日期：2020-12-24
基金经理：彭陈晨
产品类型：契约型开放式
最新份额：5.08亿
季报日期：2021-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：2.27亿元
季报日期：2021-03-31
投资风格：
管理公司：富国

实时情况

	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	02367	巨子生物	6.41%	19.10	882.60	8.55%	6.80 (55.28%)
2	01681	康臣药业	6.12%	111.60	842.27	8.16%	-13.40 (-10.72%)
3	02273	固生堂	4.38%	19.27	603.15	5.84%	2.54 (15.18%)
4	06990	科伦博泰生物-B	3.92%	3.57	539.86	5.23%	-0.73 (-16.98%)
5	00013	和黄医药	3.03%	20.00	417.64	4.05%	-1.50 (-6.98%)
6	02162	康诺亚-B	2.55%	12.25	350.53	3.40%	-7.45 (-37.82%)
7	09992	泡泡玛特	2.36%	3.92	325.44	3.15%	3.92 (100.00%)
8	01530	三生制药	2.30%	56.15	316.14	3.06%	56.15 (100.00%)
9	02219	朝聚眼科	2.25%	117.35	309.71	3.00%	0.00 (0.00%)
10	601567	三星医疗	2.23%	10.00	307.60	2.98%	10.00 (100.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	02367	巨子生物	6.41%	19.10	882.60	8.55%	6.80 (55.28%)
2	01681	康臣药业	6.12%	111.60	842.27	8.16%	-13.40 (-10.72%)
3	02273	固生堂	4.38%	19.27	603.15	5.84%	2.54 (15.18%)
4	06990	科伦博泰生物-B	3.92%	3.57	539.86	5.23%	-0.73 (-16.98%)
5	00013	和黄医药	3.03%	20.00	417.64	4.05%	-1.50 (-6.98%)
6	02162	康诺亚-B	2.55%	12.25	350.53	3.40%	-7.45 (-37.82%)
7	09992	泡泡玛特	2.36%	3.92	325.44	3.15%	3.92 (100.00%)
8	01530	三生制药	2.30%	56.15	316.14	3.06%	56.15 (100.00%)
9	02219	朝聚眼科	2.25%	117.35	309.71	3.00%	0.00 (0.00%)
10	601567	三星医疗	2.23%	10.00	307.60	2.98%	10.00 (100.00%)
11	010644	和黄医药(US ADR)	0.65%	0.86	89.42	0.87%	---
12	HCM	和黄医药(US ADR)	0.65%	0.86	89.42	0.87%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	01681	康臣药业	5.10%	125.00	801.47	6.27%	26.60 (27.03%)
2	02162	康诺亚-B	4.71%	19.70	740.81	5.79%	7.75 (64.85%)
3	06990	科伦博泰生物-B	4.54%	4.30	713.11	5.58%	2.70 (168.75%)
4	02273	固生堂	4.33%	16.73	680.42	5.32%	16.73 (100.00%)
5	00013	和黄医药	3.97%	21.50	624.31	4.88%	-2.50 (-10.42%)
6	02367	巨子生物	3.59%	12.30	565.14	4.42%	-4.00 (-24.54%)
7	03690	美团-W	3.06%	3.10	480.83	3.76%	3.10 (100.00%)
8	LEGN	Legend Biotech Corp ADR	2.91%	1.34	457.57	3.58%	0.64 (91.43%)
9	02219	朝聚眼科	2.33%	117.35	366.15	2.86%	-2.65 (-2.21%)
10	600285	羚锐制药	2.29%	14.52	359.81	2.81%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	01681	康臣药业	5.10%	125.00	801.47	6.27%	26.60 (27.03%)
2	02162	康诺亚-B	4.71%	19.70	740.81	5.79%	7.75 (64.85%)
3	06990	科伦博泰生物-B	4.54%	4.30	713.11	5.58%	2.70 (168.75%)
4	02273	固生堂	4.33%	16.73	680.42	5.32%	16.73 (100.00%)
5	00013	和黄医药	3.97%	21.50	624.31	4.88%	-2.50 (-10.42%)
6	02367	巨子生物	3.59%	12.30	565.14	4.42%	-4.00 (-24.54%)
7	03690	美团-W	3.06%	3.10	480.83	3.76%	3.10 (100.00%)
8	LEGN	Legend Biotech Corp ADR	2.91%	1.34	457.57	3.58%	0.64 (91.43%)
9	02219	朝聚眼科	2.33%	117.35	366.15	2.86%	-2.65 (-2.21%)
10	600285	羚锐制药	2.29%	14.52	359.81	2.81%	0.00 (0.00%)
11	HCM	和黄医药(US ADR)	0.75%	0.86	118.15	0.92%	---
12	010644	和黄医药(US ADR)	0.75%	0.86	118.15	0.92%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	02367	巨子生物	4.63%	16.30	682.10	6.43%	新增
2	00013	和黄医药	4.09%	24.00	602.37	5.68%	新增
3	01681	康臣药业	3.39%	98.40	499.33	4.70%	新增
4	601567	三星医疗	3.35%	14.11	493.85	4.65%	新增
5	NVO	诺和诺德	3.11%	0.45	457.78	4.31%	新增
6	PDD	拼多多	2.56%	0.40	376.63	3.55%	新增
7	02162	康诺亚-B	2.50%	11.95	368.10	3.47%	新增
8	600285	羚锐制药	2.39%	14.52	351.53	3.31%	新增
9	02219	朝聚眼科	2.20%	120.00	324.18	3.05%	新增
10	01801	信达生物	2.17%	9.50	319.07	3.01%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	02367	巨子生物	4.63%	16.30	682.10	6.43%	新增
2	00013	和黄医药	4.09%	24.00	602.37	5.68%	新增
3	01681	康臣药业	3.39%	98.40	499.33	4.70%	新增
4	601567	三星医疗	3.35%	14.11	493.85	4.65%	新增
5	NVO	诺和诺德	3.11%	0.45	457.78	4.31%	新增
6	PDD	拼多多	2.56%	0.40	376.63	3.55%	新增
7	02162	康诺亚-B	2.50%	11.95	368.10	3.47%	新增
8	600285	羚锐制药	2.39%	14.52	351.53	3.31%	新增
9	02219	朝聚眼科	2.20%	120.00	324.18	3.05%	新增
10	01801	信达生物	2.17%	9.50	319.07	3.01%	新增
11	02155	森松国际	2.17%	67.30	319.40	3.01%	---
12	600566	济川药业	2.01%	9.35	296.49	2.79%	---
13	09992	泡泡玛特	1.99%	8.40	293.24	2.76%	---
14	03692	翰森制药	1.82%	18.00	268.11	2.53%	---
15	EDU	新东方	1.77%	0.47	260.36	2.45%	---
16	06160	百济神州	1.71%	3.20	251.75	2.37%	---
17	06990	科伦博泰生物-B	1.64%	1.60	242.12	2.28%	---
18	000333	美的集团	1.59%	3.64	234.78	2.21%	---
19	LEGN	Legend Biotech Corp ADR	1.50%	0.70	220.95	2.08%	---
20	688575	亚辉龙	1.47%	9.30	216.88	2.04%	---
21	HCM	和黄医药(US ADR)	1.24%	1.50	183.02	1.72%	---
22	01858	春立医疗	1.23%	23.00	180.74	1.70%	---
23	STAA	STAAR Surgical Co	1.15%	0.50	169.65	1.60%	---
24	300181	佐力药业	1.03%	10.00	151.20	1.42%	---
25	CRL	查尔斯河	1.00%	0.10	147.23	1.39%	---
26	000028	国药一致	1.00%	4.55	146.65	1.38%	---
27	605266	健之佳	0.93%	5.30	137.64	1.30%	---
28	300832	新产业	0.92%	2.00	134.88	1.27%	---
29	601077	渝农商行	0.85%	25.00	125.50	1.18%	---
30	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals Inc	0.81%	0.06	119.80	1.13%	---
31	03759	康龙化成	0.73%	13.95	107.58	1.01%	---
32	600519	贵州茅台	0.70%	0.07	102.72	0.97%	---
33	BGNE	百济神州	0.69%	0.10	101.68	0.96%	---
34	03306	江南布衣	0.66%	7.00	97.24	0.92%	---
35	09688	再鼎医药	0.66%	8.00	97.84	0.92%	---
36	688016	心脉医疗	0.62%	0.93	90.82	0.86%	---
37	300406	九强生物	0.61%	5.86	90.13	0.85%	---
38	09995	荣昌生物	0.61%	4.00	89.44	0.84%	---
39	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	0.52%	0.20	76.98	0.73%	---
40	600511	国药股份	0.52%	2.50	76.97	0.73%	---
41	AKRO	Akero Therapeutics Inc	0.51%	0.45	75.24	0.71%	---
42	688212	澳华内镜	0.48%	1.77	70.65	0.67%	---
43	688062	迈威生物	0.45%	2.30	66.56	0.63%	---
44	01530	三生制药	0.44%	11.00	64.65	0.61%	---
45	LLY	礼来	0.44%	0.01	64.52	0.61%	---
46	06078	海吉亚医疗	0.44%	2.50	64.23	0.61%	---
47	LULU	lululemon athletica inc	0.43%	0.03	63.86	0.60%	---
48	300979	华利集团	0.41%	1.00	60.85	0.57%	---
49	02171	科济药业-B	0.39%	13.00	56.95	0.54%	---
50	300529	健帆生物	0.37%	2.00	54.42	0.51%	---
51	02126	药明巨诺-B	0.36%	30.00	53.67	0.51%	---
52	000403	派林生物	0.36%	2.00	53.32	0.50%	---
53	02005	石四药集团	0.35%	13.40	51.61	0.49%	---
54	01066	威高股份	0.35%	15.00	50.93	0.48%	---
55	000950	重药控股	0.33%	10.00	48.70	0.46%	---
56	01666	同仁堂科技	0.31%	10.00	46.00	0.43%	---
57	605369	拱东医疗	0.27%	1.00	39.90	0.38%	---
58	03600	现代牙科	0.25%	9.30	36.50	0.34%	---
59	00700	腾讯控股	0.23%	0.10	33.99	0.32%	---
60	NVCR	NovoCure Ltd	0.17%	0.20	24.42	0.23%	---
61	02256	和誉-B	0.10%	5.00	14.83	0.14%	---
62	06181	老铺黄金	0.07%	0.16	10.22	0.10%	---
63	02877	神威药业	0.01%	0.20	1.40	0.01%	---
64	06127	昭衍新药	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	02219	朝聚眼科	8.08%	388.00	2750.66	9.54%	新增
2	600519	贵州茅台	5.81%	1.08	1976.40	6.86%	-0.52 (-48.15%)
3	03759	康龙化成	5.04%	11.06	1716.50	5.96%	0.00 (0.00%)
4	02669	中海物业	4.99%	315.50	1697.88	5.89%	0.00 (0.00%)
5	02269	药明生物	4.95%	16.00	1686.11	5.85%	新增
6	02155	森松国际	4.61%	207.00	1569.24	5.45%	0.10 (0.05%)
7	09995	荣昌生物-B	4.34%	18.00	1478.51	5.13%	-2.05 (-11.39%)
8	02359	药明康德	4.25%	9.53	1446.01	5.02%	-2.80 (-29.37%)
9	01548	金斯瑞生物科技	4.16%	56.60	1414.54	4.91%	新增
10	603259	药明康德	4.03%	8.98	1372.14	4.76%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	02219	朝聚眼科	8.08%	388.00	2750.66	9.54%	新增
2	600519	贵州茅台	5.81%	1.08	1976.40	6.86%	-0.52 (-48.15%)
3	03759	康龙化成	5.04%	11.06	1716.50	5.96%	0.00 (0.00%)
4	02669	中海物业	4.99%	315.50	1697.88	5.89%	0.00 (0.00%)
5	02269	药明生物	4.95%	16.00	1686.11	5.85%	新增
6	02155	森松国际	4.61%	207.00	1569.24	5.45%	0.10 (0.05%)
7	09995	荣昌生物-B	4.34%	18.00	1478.51	5.13%	-2.05 (-11.39%)
8	02359	药明康德	4.25%	9.53	1446.01	5.02%	-2.80 (-29.37%)
9	01548	金斯瑞生物科技	4.16%	56.60	1414.54	4.91%	新增
10	603259	药明康德	4.03%	8.98	1372.14	4.76%	新增
11	01458	周黑鸭	3.66%	189.10	1244.50	4.32%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	06078	海吉亚医疗	7.39%	40.32	3422.05	8.24%	-6.08 (-15.08%)
2	600519	贵州茅台	7.10%	1.60	3290.72	7.92%	-0.40 (-25.00%)
3	01801	信达生物	6.60%	40.60	3059.00	7.37%	-9.00 (-22.17%)
4	00700	腾讯控股	5.87%	5.60	2721.23	6.55%	-5.00 (-89.29%)
5	300760	迈瑞医疗	5.18%	5.00	2400.25	5.78%	-2.82 (-56.40%)
6	02669	中海物业	4.70%	315.50	2178.93	5.25%	新增
7	09995	荣昌生物-B	4.26%	20.05	1975.29	4.76%	-14.85 (-74.06%)
8	03759	康龙化成	4.11%	11.06	1904.98	4.59%	新增
9	02359	药明康德	4.02%	12.33	1860.36	4.48%	-10.28 (-83.34%)
10	02171	科济药业-B	3.91%	71.55	1812.85	4.37%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	06078	海吉亚医疗	7.39%	40.32	3422.05	8.24%	-6.08 (-15.08%)
2	600519	贵州茅台	7.10%	1.60	3290.72	7.92%	-0.40 (-25.00%)
3	01801	信达生物	6.60%	40.60	3059.00	7.37%	-9.00 (-22.17%)
4	00700	腾讯控股	5.87%	5.60	2721.23	6.55%	-5.00 (-89.29%)
5	300760	迈瑞医疗	5.18%	5.00	2400.25	5.78%	-2.82 (-56.40%)
6	02669	中海物业	4.70%	315.50	2178.93	5.25%	新增
7	09995	荣昌生物-B	4.26%	20.05	1975.29	4.76%	-14.85 (-74.06%)
8	03759	康龙化成	4.11%	11.06	1904.98	4.59%	新增
9	02359	药明康德	4.02%	12.33	1860.36	4.48%	-10.28 (-83.34%)
10	02171	科济药业-B	3.91%	71.55	1812.85	4.37%	新增
11	SE	Sea Ltd ADR	3.83%	1.00	1773.94	4.27%	---
12	00291	华润啤酒	3.68%	29.40	1706.30	4.11%	---
13	02138	医思健康	3.17%	126.10	1466.86	3.53%	---
14	01458	周黑鸭	3.16%	189.10	1464.89	3.53%	---
15	02155	森松国际	3.00%	206.90	1389.31	3.35%	---
16	09966	康宁杰瑞制药-B	2.41%	54.00	1116.57	2.69%	---
17	603866	桃李面包	2.22%	32.89	1026.20	2.47%	---
18	603233	大参林	2.15%	19.45	994.07	2.39%	---
19	06699	时代天使	2.14%	2.98	993.33	2.39%	---
20	STAA	STAAR Surgical Co	2.13%	1.00	985.17	2.37%	---
21	300015	爱尔眼科	1.98%	12.95	919.39	2.21%	---
22	603520	司太立	1.60%	12.00	739.55	1.78%	---
23	02096	先声药业	1.51%	60.10	699.11	1.68%	---
24	06855	亚盛医药-B	1.27%	15.00	586.62	1.41%	---
25	01789	爱康医疗	0.84%	34.20	389.86	0.94%	---
26	01521	方达控股	0.51%	34.20	234.77	0.57%	---
27	01981	华夏视听教育	0.48%	50.00	224.66	0.54%	---
28	02313	申洲国际	0.21%	0.59	96.27	0.23%	---
29	06127	昭衍新药	0.10%	0.46	48.05	0.12%	---
30	03600	现代牙科	0.07%	5.30	31.80	0.08%	---
31	VIPS	唯品会	0.02%	0.08	10.55	0.03%	---
32	02190	归创通桥-B	0.00%	0.05	1.78	0.00%	---
33	RLX	雾芯科技	0.00%	0.04	2.26	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	10.25%	10.60	5464.93	12.14%	---
2	600519	贵州茅台	7.54%	2.00	4018.00	8.93%	---
3	01801	信达生物	6.20%	49.60	3305.47	7.34%	---
4	300760	迈瑞医疗	5.85%	7.82	3121.04	6.93%	---
5	02359	药明康德	5.48%	22.61	2921.85	6.49%	---
6	09995	荣昌生物-B	5.34%	34.90	2846.44	6.32%	---
7	06690	海尔智家	4.87%	98.70	2594.34	5.76%	---
8	06078	海吉亚医疗	4.15%	46.40	2213.76	4.92%	---
9	06185	康希诺生物-B	4.11%	8.82	2191.62	4.87%	---
10	02313	申洲国际	3.85%	15.06	2050.55	4.56%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	10.25%	10.60	5464.93	12.14%	---
2	600519	贵州茅台	7.54%	2.00	4018.00	8.93%	---
3	01801	信达生物	6.20%	49.60	3305.47	7.34%	---
4	300760	迈瑞医疗	5.85%	7.82	3121.04	6.93%	---
5	02359	药明康德	5.48%	22.61	2921.85	6.49%	---
6	09995	荣昌生物-B	5.34%	34.90	2846.44	6.32%	---
7	06690	海尔智家	4.87%	98.70	2594.34	5.76%	---
8	06078	海吉亚医疗	4.15%	46.40	2213.76	4.92%	---
9	06185	康希诺生物-B	4.11%	8.82	2191.62	4.87%	---
10	02313	申洲国际	3.85%	15.06	2050.55	4.56%	---

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