富国全球健康生活主题混合(QDII)美元

(010645)公募QDII健康生活
+添加自选
0.1609 -0.98%-0.0016
单位净值 [2025-09-24]
0.1609
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-1.41%
  • 最近一季：23.30%
  • 最近半年：53.24%
  • 今年以来：87.75%
  • 最近一年：93.39%
  • 最近两年：84.94%
  • 最近三年：63.18%
  • 成立以来：-83.91%
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金经理：彭陈晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.27亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 0.1609 0.1609 -0.98%
2025-09-23 0.1625 0.1625 -0.55%
2025-09-22 0.1634 0.1634 0.49%
2025-09-19 0.1626 0.1626 1.25%
2025-09-18 0.1606 0.1606 -0.06%
2025-09-17 0.1607 0.1607 -0.56%
2025-09-16 0.1616 0.1616 -1.40%
2025-09-15 0.1639 0.1639 0.86%
2025-09-12 0.1625 0.1625 -0.43%
2025-09-11 0.1632 0.1632 -1.75%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 3.39亿份 未公布
2021-03-31 5.08亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

彭陈晨 上任时间：2022-01-13

彭陈晨女士:硕士,中国,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理,拟任基金经理。2021年11月19日担任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年1月13日担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-04 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-21 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-21 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）二0二五年第2季度报告
2025-06-28 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告
2025-04-22 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）二0二五年第1季度报告
2025-04-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-04-08 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-07 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）（美元A类份额）基金产品资料概要更新
2025-04-02 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）托管协议
2025-04-02 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二五年第二号）
2025-04-02 富国基金管理有限公司富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金合同
2025-04-02 理有限公司关于富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）增加人民币C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-03-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2025-03-31 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）二0二四年年度报告
2025-02-11 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新
2025-02-08 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）托管协议
2025-02-08 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（二0二五年第一号）
2025-02-08 富国基金管理有限公司富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）基金合同
2025-02-08 富国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告
2025-01-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告