富国全球健康生活主题混合(QDII)美元
(010645)公募QDII健康生活
0.1609
-0.98%-0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：23.30%
- 最近半年：53.24%
- 今年以来：87.75%
- 最近一年：93.39%
- 最近两年：84.94%
- 最近三年：63.18%
- 成立以来：-83.91%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：彭陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
17681.94 |
80.53% |
90.49% |
| 非日常生活消费品 |
1367.87 |
6.23% |
7.00% |
| 日常消费品 |
287.73 |
1.31% |
1.47% |
| 工业 |
201.78 |
0.92% |
1.03% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
12727.19 |
71.47% |
79.18% |
| 非日常生活消费品 |
1750.27 |
9.83% |
10.89% |
| 日常消费品 |
1285.31 |
7.22% |
8.00% |
| 工业 |
266.13 |
1.49% |
1.66% |
| 通信服务 |
45.86 |
0.26% |
0.29% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
6929.69 |
50.35% |
67.14% |
| 非日常生活消费品 |
1841.26 |
13.38% |
17.84% |
| 日常消费品 |
1082.14 |
7.86% |
10.48% |
| 工业 |
307.60 |
2.23% |
2.98% |
| 通信服务 |
161.27 |
1.17% |
1.56% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
7321.79 |
49.71% |
68.98% |
| 非日常生活消费品 |
1397.19 |
9.49% |
13.16% |
| 日常消费品 |
922.45 |
6.26% |
8.69% |
| 工业 |
813.25 |
5.52% |
7.66% |
| 金融 |
125.50 |
0.85% |
1.18% |
| 通信服务 |
33.99 |
0.23% |
0.32% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
7560.60 |
47.46% |
68.04% |
| 日常消费品 |
1749.19 |
10.98% |
15.74% |
| 工业 |
1100.55 |
6.91% |
9.90% |
| 非日常生活消费品 |
646.75 |
4.06% |
5.82% |
| 原材料 |
54.19 |
0.34% |
0.49% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
7214.89 |
43.42% |
65.20% |
| 日常消费品 |
1721.44 |
10.36% |
15.56% |
| 工业 |
1194.30 |
7.19% |
10.79% |
| 非日常生活消费品 |
872.00 |
5.25% |
7.88% |
| 原材料 |
63.46 |
0.38% |
0.57% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
8194.41 |
47.39% |
66.60% |
| 日常消费品 |
1894.18 |
10.95% |
15.39% |
| 工业 |
1221.75 |
7.07% |
9.93% |
| 非日常生活消费品 |
835.23 |
4.83% |
6.79% |
| 原材料 |
79.50 |
0.46% |
0.65% |
| 金融 |
79.29 |
0.46% |
0.64% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
11410.26 |
58.24% |
68.37% |
| 日常消费品 |
1822.86 |
9.30% |
10.92% |
| 工业 |
1610.01 |
8.22% |
9.65% |
| 原材料 |
867.96 |
4.43% |
5.20% |
| 非日常生活消费品 |
756.74 |
3.86% |
4.53% |
| 金融 |
220.33 |
1.12% |
1.32% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
8104.43 |
39.28% |
48.89% |
| 日常消费品 |
3386.09 |
16.41% |
20.43% |
| 工业 |
1545.44 |
7.49% |
9.32% |
| 非日常生活消费品 |
1199.88 |
5.82% |
7.24% |
| 房地产 |
1089.34 |
5.28% |
6.57% |
| 原材料 |
674.52 |
3.27% |
4.07% |
| 信息技术 |
363.35 |
1.76% |
2.19% |
| 金融 |
213.40 |
1.03% |
1.29% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
19830.50 |
58.26% |
68.81% |
| 日常消费品 |
4898.42 |
14.39% |
17.00% |
| 房地产 |
1697.88 |
4.99% |
5.89% |
| 工业 |
1569.24 |
4.61% |
5.45% |
| 非日常生活消费品 |
823.33 |
2.42% |
2.86% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
23180.76 |
50.04% |
55.82% |
| 日常消费品 |
8484.44 |
18.31% |
20.43% |
| 通信服务 |
4719.84 |
10.19% |
11.37% |
| 房地产 |
2178.93 |
4.70% |
5.25% |
| 非日常生活消费品 |
1573.67 |
3.40% |
3.79% |
| 工业 |
1389.31 |
3.00% |
3.35% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
19568.35 |
36.71% |
43.47% |
| 日常消费品 |
9316.72 |
17.48% |
20.70% |
| 非日常生活消费品 |
7873.98 |
14.77% |
17.49% |
| 通信服务 |
7518.40 |
14.10% |
16.70% |
| 工业 |
735.31 |
1.38% |
1.63% |