融通价值趋势混合C
(010647)公募混合型
1.2551
-0.38%-0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.2551
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.54%
- 最近一季：62.24%
- 最近半年：72.33%
- 今年以来：89.33%
- 最近一年：81.08%
- 最近两年：140.72%
- 最近三年：65.78%
- 成立以来：25.51%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：李进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2551 | 1.2551 | -0.38% |
| 2025-09-29 | 1.2599 | 1.2599 | 2.54% |
| 2025-09-26 | 1.2287 | 1.2287 | -2.58% |
| 2025-09-25 | 1.2613 | 1.2613 | 1.81% |
| 2025-09-24 | 1.2389 | 1.2389 | -0.60% |
| 2025-09-23 | 1.2464 | 1.2464 | 0.83% |
| 2025-09-22 | 1.2361 | 1.2361 | 0.96% |
| 2025-09-19 | 1.2244 | 1.2244 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.2226 | 1.2226 | -0.44% |
| 2025-09-17 | 1.2280 | 1.2280 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通价值趋势混合C | 0.70% | 7.54% | 62.24% | 72.33% | 81.09% | 89.33% |
| 同类型排名 | 6117/8521 | 2139/8521 | 201/8521 | 167/8521 | 289/8521 | 143/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.36亿份 | 882 |
基金经理
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李进 上任时间：2023-09-02
李进先生:清华大学工学博士,2017年7月加入融通基金管理有限公司,担任行业研究员。2023年3月6日任融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月2日担任融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-18 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-22 | 融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-05-22 | 融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-02 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增嘉兴银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 关于旗下部分开放式基金新增国信证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 融通价值趋势混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 融通价值趋势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年第3号） |
| 2024-10-23 | 融通价值趋势混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-18 | 融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理变更公告 |