民生加银质量领先混合A

(010659)公募混合型
0.6746 0.76%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
0.6746
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.78%
  • 最近一季:10.36%
  • 最近半年:13.66%
  • 今年以来:16.25%
  • 最近一年:7.05%
  • 最近两年:13.72%
  • 最近三年:2.04%
  • 成立以来:-32.54%
  • 成立日期:2020-12-17
  • 基金经理:王亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银质量领先混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.63% 25.73 11802.63 10.48% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 7.09% 193.48 8691.12 7.72% 0.00 (新增)
3 601899 紫金矿业 6.64% 417.65 8144.18 7.23% 0.00 (新增)
4 01339 中国人民保险集团 6.41% 1442.90 7855.64 6.98% 0.00 (新增)
5 00941 中国移动 5.82% 89.90 7140.83 6.34% 0.00 (新增)
6 603993 洛阳钼业 4.76% 693.43 5838.68 5.19% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 4.74% 80.41 5805.60 5.16% 0.00 (新增)
8 00883 中国海洋石油 4.53% 343.88 5557.03 4.94% 0.00 (新增)
9 002352 顺丰控股 4.44% 111.63 5442.96 4.83% 0.00 (新增)
10 09988 阿里巴巴-W 3.85% 47.09 4715.22 4.19% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.57% 25.73 11800.97 10.92% 4.62 (21.89%)
2 000651 格力电器 7.13% 193.48 8795.60 8.14% 0.00 (0.00%)
3 00941 中国移动 5.64% 89.90 6952.25 6.43% 0.00 (0.00%)
4 601899 紫金矿业 5.55% 377.99 6849.18 6.34% 57.95 (18.11%)
5 000333 美的集团 5.12% 80.41 6312.19 5.84% 0.00 (0.00%)
6 00883 中国海洋石油 4.77% 343.88 5877.20 5.44% -27.60 (-7.43%)
7 09988 阿里巴巴-W 4.51% 47.10 5563.56 5.15% 47.10 (100.00%)
8 01339 中国人民保险集团 4.34% 1442.90 5352.84 4.95% 1442.90 (100.00%)
9 600519 贵州茅台 3.76% 2.97 4636.17 4.29% 0.01 (0.34%)
10 300750 宁德时代 3.53% 17.22 4354.92 4.03% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>