安信价值回报三年持有混合C
(010667)公募混合型
1.3374
0.54%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
1.4374
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.74%
- 最近一季：27.59%
- 最近半年：21.00%
- 今年以来：30.66%
- 最近一年：23.36%
- 最近两年：26.60%
- 最近三年：24.51%
- 成立以来：43.22%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3374 | 1.4374 | 0.54% |
| 2025-09-29 | 1.3302 | 1.4302 | 2.60% |
| 2025-09-26 | 1.2965 | 1.3965 | -1.60% |
| 2025-09-25 | 1.3176 | 1.4176 | 1.12% |
| 2025-09-24 | 1.3030 | 1.4030 | 1.32% |
| 2025-09-23 | 1.2860 | 1.3860 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.2863 | 1.3863 | 0.63% |
| 2025-09-19 | 1.2782 | 1.3782 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.2794 | 1.3794 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.2809 | 1.3809 | 2.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信价值回报三年持有混合C | 4.00% | 10.74% | 27.59% | 21.00% | 23.37% | 30.66% |
| 同类型排名 | 1557/8521 | 1054/8521 | 2487/8521 | 4044/8521 | 3840/8521 | 3430/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 265 |
基金经理
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陈一峰 上任时间：2020-12-15
陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
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