兴全合兴混合C
(010670)公募混合型LOF
0.7436
0.64%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
0.7436
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：21.88%
- 最近半年：18.60%
- 今年以来：22.83%
- 最近一年：18.07%
- 最近两年：22.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.64%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：陈宇 隋毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 102001.22 | 33.97% | 63.30% |
| 金融业 | 18671.52 | 6.22% | 11.59% |
| 批发和零售业 | 15876.78 | 5.29% | 9.85% |
| 租赁和商务服务业 | 13528.76 | 4.51% | 8.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6930.05 | 2.31% | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1917.24 | 0.64% | 1.19% |
| 采矿业 | 849.27 | 0.28% | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 664.27 | 0.22% | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 585.73 | 0.20% | 0.36% |
| 建筑业 | 104.73 | 0.03% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 163555.31 | 50.84% | 72.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22976.93 | 7.14% | 10.16% |
| 金融业 | 12962.60 | 4.03% | 5.73% |
| 批发和零售业 | 9069.07 | 2.82% | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7701.76 | 2.39% | 3.41% |
| 卫生和社会工作 | 4829.41 | 1.50% | 2.14% |
| 采矿业 | 2580.85 | 0.80% | 1.14% |
| 房地产业 | 1577.84 | 0.49% | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 832.00 | 0.26% | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |